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ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities

ISIN
LU2229463018

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,72%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
130,21 Mio. €
Positionen
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77
Auflage
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09.07.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities wurde am 9. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex Europe NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Ex Europe NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

130,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

105,12 Mio. €

Auflagedatum

9. Juli 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.53961
41,54%
FR

Frankreich

14.01625
14,02%
NL

Niederlande

8.29411
8,29%
GB

Vereinigtes Königreich

7.17051
7,17%
DE

Deutschland

4.89542
4,90%
ES

Spanien

4.02607
4,03%
TW

Taiwan

3.60213
3,60%
JP

Japan

3.41468
3,41%
SE

Schweden

2.84134
2,84%
IT

Italien

2.22889
2,23%
CN

China

1.33684
1,34%
DK

Dänemark

1.14403
1,14%
BE

Belgien

1.06159
1,06%
CH

Schweiz

0.73096
0,73%
AU

Australien

0.6328
0,63%
BR

Brasilien

0.50577
0,51%
KR

Südkorea

0.49489
0,49%
HK

Hongkong

0.41623
0,42%
IN

Indien

0.38975
0,39%
MX

Mexiko

0.19126
0,19%
SG

Singapur

0.18107
0,18%
TH

Thailand

0.12074
0,12%
ZA

Südafrika

0.11018
0,11%
PE

Peru

0.08764
0,09%
ID

Indonesien

0.05433
0,05%
PL

Polen

0.0345
0,03%
MY

Malaysia

0.02201
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01422
0,01%

Regionen

Europa
46.443670000000004
46,44%
Amerika
42.23664
42,24%
Asien
10.136840000000001
10,14%
Ozeanien
0.64702
0,65%
Afrika
0.11018
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities enthalten:
USD
US Dollar
41.53961
41,54%
EUR
Euro
34.52233
34,52%
GBP
Pfund Sterling
7.17051
7,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.60213
3,60%
JPY
Japanischer Yen
3.41468
3,41%
SEK
Schwedische Krone
2.84134
2,84%
CNY
Renminbi Yuan
1.33684
1,34%
DKK
Dänische Krone
1.14403
1,14%
CHF
Schweizer Franken
0.73096
0,73%
AUD
Australischer Dollar
0.6328
0,63%
BRL
Brasilianischer Real
0.50577
0,51%
KRW
Südkoreanischer Won
0.49489
0,49%
HKD
Hongkong-Dollar
0.41623
0,42%
INR
Indische Rupie
0.38975
0,39%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19126
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.18107
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.12074
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11018
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.08764
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05433
0,05%
PLN
Złoty
0.0345
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02201
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01422
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.68054
28,68%
77
65
0
12

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
13.63674
13,64%
Software
8.79217
8,79%
Industrieprodukte
8.7899
8,79%
Halbleiter
8.62779
8,63%
Pharmaunternehmen
7.61749
7,62%
Zykl. Konsumgüter
5.43038
5,43%
Bauwesen
3.8944
3,89%
Versicherungen
3.80613
3,81%
Interaktive Medien
3.63936
3,64%
Öl & Gas
3.37062
3,37%
Medien
2.94369
2,94%
Verpackte Konsumgüter
2.49458
2,49%
Hardware
2.42741
2,43%
Unternehmensdienste
2.19843
2,20%
Kapitalmärkte
2.17754
2,18%
Medizinprodukte & Geräte
2.06404
2,06%
Chemikalien
2.01045
2,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.72531
1,73%
Baustoffe
1.65512
1,66%
Telekommunikation
1.56864
1,57%
Gesundheitsdienstleister
1.50541
1,51%
Kreditdienstleistungen
1.47964
1,48%
Fahrzeuge & Komponenten
1.25959
1,26%
REITs
1.12054
1,12%
Basiskonsumgüter
0.98962
0,99%
Abfallwirtschaft
0.96825
0,97%
Kleidung & Accessoires
0.91529
0,92%
Regulierte Versorger
0.88201
0,88%
Getränke (alkoholisch)
0.58673
0,59%
Immobilien
0.23731
0,24%
Transport
0.20352
0,20%
Konglomerate
0.14599
0,15%
Metalle & Bergbau
0.08204
0,08%
Reisen & Freizeit
0.07996
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.04131
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03969
0,04%
Bildung
0.03728
0,04%
Biotechnologie
0.03439
0,03%
Stahl
0.02785
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02329
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01422
0,01%
Schwere Maschinen
0.01381
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00854
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.0033
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 233,00€ an Gewinn erzielt, also +23,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,92%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities beträgt seit dem 8.5.2025 2,83% (entspricht 2,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,83%+2,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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