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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds
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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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58,77 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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09.07.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds wurde am 9. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
58,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
33,65 Mio. €
Auflagedatum
9. Juli 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
AU
Australien
JP
Japan
AT
Österreich
DK
Dänemark
GR
Griechenland
SK
Slowakei
CA
Kanada
PT
Portugal
FI
Finnland
CZ
Tschechien
SE
Schweden
PL
Polen
RO
Rumänien
IE
Irland
KR
Südkorea
HU
Ungarn
NZ
Neuseeland
IS
Island
NO
Norwegen
EE
Estland
CL
Chile
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
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Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
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Kanadischer Dollar
CZK
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KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
NZD
Neuseeland-Dollar
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
50
0
46
4
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,05%Durchschnittlicher Kupon
1,75%Aktuelle Rendite
1,60%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -66,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,55% (entspricht -0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,55% | -0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds?
Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds an?
Schüttet der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds?
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