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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund
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TER
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0,46%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,61 Mrd. €
Positionen
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627
Auflage
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04.06.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund wurde am 4. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,61 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,61 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
15,51 Mio. €
Auflagedatum
4. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Russel Matthews, Mark Dowding, Kaspar Hense, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CN
China
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
MX
Mexiko
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
CA
Kanada
ES
Spanien
AU
Australien
ZA
Südafrika
BE
Belgien
IT
Italien
CH
Schweiz
IS
Island
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
IE
Irland
BR
Brasilien
HR
Kroatien
SE
Schweden
CL
Chile
CZ
Tschechien
ID
Indonesien
TH
Thailand
NZ
Neuseeland
GR
Griechenland
PE
Peru
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
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Kanadischer Dollar
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Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
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Mexikanischer Peso
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Dänische Krone
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ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
627
0
305
322
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
3,81%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,30£ an Gewinn erzielt, also +2,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,23%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22£ |
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
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| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 26.04.17 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 28.10.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund?
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