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BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata

ISIN
LU2207643201

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,99%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
93,08 Mio. €
Positionen
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15
Auflage
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23.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata wurde am 23. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,99%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

93,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,09 Mio. €

Auflagedatum

23. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.85856
44,86%
DE

Deutschland

11.02863
11,03%
GB

Vereinigtes Königreich

10.15085
10,15%
FR

Frankreich

4.39871
4,40%
ES

Spanien

3.29675
3,30%
CH

Schweiz

3.15084
3,15%
JP

Japan

2.86306
2,86%
CN

China

2.27383
2,27%
TW

Taiwan

1.83829
1,84%
NL

Niederlande

1.7894
1,79%
IN

Indien

1.27954
1,28%
FI

Finnland

1.16114
1,16%
MX

Mexiko

1.14805
1,15%
ZA

Südafrika

0.75746
0,76%
IE

Irland

0.75253
0,75%
BR

Brasilien

0.739
0,74%
KR

Südkorea

0.57205
0,57%
SE

Schweden

0.52746
0,53%
CA

Kanada

0.4709
0,47%
HK

Hongkong

0.45174
0,45%
ID

Indonesien

0.40818
0,41%
AU

Australien

0.32616
0,33%
MY

Malaysia

0.32038
0,32%
TH

Thailand

0.25555
0,26%
PL

Polen

0.23848
0,24%
IL

Israel

0.2312
0,23%
CO

Kolumbien

0.2166
0,22%
DK

Dänemark

0.20515
0,21%
IT

Italien

0.19274
0,19%
SG

Singapur

0.19029
0,19%
NO

Norwegen

0.18451
0,18%
CZ

Tschechien

0.18391
0,18%
TR

Türkei

0.17829
0,18%
BE

Belgien

0.16867
0,17%
LU

Luxemburg

0.15853
0,16%
PE

Peru

0.12332
0,12%
HU

Ungarn

0.1209
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.11645
0,12%
PH

Philippinen

0.11016
0,11%
RO

Rumänien

0.09064
0,09%
NZ

Neuseeland

0.06993
0,07%
AR

Argentinien

0.04465
0,04%
CL

Chile

0.04408
0,04%
GR

Griechenland

0.03271
0,03%
EG

Ägypten

0.03051
0,03%
MO

Macao

0.02788
0,03%
UY

Uruguay

0.01621
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01613
0,02%
VN

Vietnam

0.01419
0,01%
UA

Ukraine

0.01315
0,01%
GE

Georgien

0.01269
0,01%
ZM

Sambia

0.01239
0,01%
BM

Bermuda

0.01217
0,01%
RS

Serbien

0.01191
0,01%
JM

Jamaika

0.01097
0,01%
NG

Nigeria

0.01072
0,01%

Regionen

Amerika
47.59948999999999
47,60%
Europa
37.86726000000001
37,87%
Asien
11.267089999999998
11,27%
Afrika
0.8297
0,83%
Ozeanien
0.39609
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata enthalten:
USD
US Dollar
44.85856
44,86%
EUR
Euro
22.9829
22,98%
GBP
Pfund Sterling
10.15085
10,15%
CHF
Schweizer Franken
3.15084
3,15%
JPY
Japanischer Yen
2.86306
2,86%
CNY
Renminbi Yuan
2.27383
2,27%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.83829
1,84%
INR
Indische Rupie
1.27954
1,28%
MXN
Mexikanischer Peso
1.14805
1,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.75746
0,76%
BRL
Brasilianischer Real
0.739
0,74%
KRW
Südkoreanischer Won
0.57205
0,57%
SEK
Schwedische Krone
0.52746
0,53%
CAD
Kanadischer Dollar
0.4709
0,47%
HKD
Hongkong-Dollar
0.45174
0,45%
IDR
Indonesische Rupiah
0.40818
0,41%
AUD
Australischer Dollar
0.32616
0,33%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.32038
0,32%
THB
Thailändischer Baht
0.25555
0,26%
PLN
Złoty
0.23848
0,24%
ILS
Shekel
0.2312
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.2166
0,22%
DKK
Dänische Krone
0.20515
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.19029
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.18451
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.18391
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.17829
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.12332
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.1209
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.11645
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.11016
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.09064
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06993
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.04465
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.04408
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03051
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02788
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01621
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01613
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01419
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01315
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01269
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01239
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01217
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01191
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01097
0,01%
NGN
Naira
0.01072
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

94.0626
94,06%
15
0
0
15

Branchen

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
6.0923
6,09%
Halbleiter
4.81853
4,82%
Software
3.07702
3,08%
Kapitalmärkte
2.49623
2,50%
Industrieprodukte
2.47344
2,47%
Pharmaunternehmen
2.45902
2,46%
Zykl. Konsumgüter
2.36358
2,36%
Hardware
2.26901
2,27%
Verpackte Konsumgüter
2.11578
2,12%
Regulierte Versorger
2.01723
2,02%
Banken
1.99008
1,99%
Basiskonsumgüter
1.84134
1,84%
Unternehmensdienste
1.81297
1,81%
Bauwesen
1.78256
1,78%
Chemikalien
1.60888
1,61%
Interaktive Medien
1.57725
1,58%
Fahrzeuge & Komponenten
1.10478
1,10%
Vermögensverwaltung
0.95649
0,96%
Medien
0.85129
0,85%
Transport
0.75212
0,75%
Restaurants
0.63666
0,64%
Schwere Maschinen
0.60037
0,60%
Medizinprodukte & Geräte
0.58106
0,58%
Kreditdienstleistungen
0.47733
0,48%
Reisen & Freizeit
0.41069
0,41%
Behälter & Verpackungen
0.37368
0,37%
Öl & Gas
0.34891
0,35%
Industrievertrieb
0.32038
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.30429
0,30%
REITs
0.2879
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2763
0,28%
Forsterzeugnisse
0.25919
0,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.25765
0,26%
Konglomerate
0.23344
0,23%
Metalle & Bergbau
0.20502
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.19482
0,19%
Telekommunikation
0.1516
0,15%
Immobilien
0.14167
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.13804
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12442
0,12%
Krankenversicherungen
0.11823
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.1107
0,11%
Biotechnologie
0.06263
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04945
0,05%
Private Dienstleistungen
0.04254
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03559
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03431
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02324
0,02%
Stahl
0.01835
0,02%
Baustoffe
0.00848
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 27,50€ an Gewinn erzielt, also +2,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,55%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata beträgt seit dem 8.5.2025 0,54% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,54%+0,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20253,00€
20243,00€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata?

Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata an?

Schüttet der BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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