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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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7,57 Mrd. €
Positionen
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645
Auflage
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03.11.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund wurde am 3. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
7,57 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
69,95 Mio. €
Auflagedatum
3. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gaurav Chatley
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
BE
Belgien
IT
Italien
ES
Spanien
SE
Schweden
CH
Schweiz
AU
Australien
CA
Kanada
FI
Finnland
NZ
Neuseeland
DK
Dänemark
IE
Irland
IS
Island
AT
Österreich
NO
Norwegen
JP
Japan
PT
Portugal
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
PL
Polen
HU
Ungarn
CN
China
RO
Rumänien
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
645
2
616
27
Branchen
Der European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,64%Durchschnittlicher Kupon
3,10%Aktuelle Rendite
2,92%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -76,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,57%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund beträgt seit dem 3.11.2020 -0,43% (entspricht -0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,52% | +5,52% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,87% | +2,53% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,43% | -0,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,83€ | 3,12% |
| 2024 | 3,02€ | 3,34% |
| 2023 | 2,26€ | 2,62% |
| 2022 | 0,35€ | 0,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund
Volatilität
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2,49%
1 Jahr
3,93%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,32%
1 Jahr
-18,07%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,48
1 Jahr
0,53
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund?
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