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TER
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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced

ISIN
LU2182119094

Allokation

Sondervermögen

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TER
?
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0,90%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
424,54 Mio. €
Positionen
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592
Auflage
?
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27.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced wurde am 27. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 424,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

424,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

33,67 Mio. €

Auflagedatum

27. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Norberto Leonardi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.25687
57,26%
IT

Italien

27.51839
27,52%
DE

Deutschland

11.99658
12,00%
FR

Frankreich

8.35187
8,35%
JP

Japan

5.99891
6,00%
ES

Spanien

5.30678
5,31%
CN

China

4.8824
4,88%
CA

Kanada

4.71525
4,72%
CH

Schweiz

2.82782
2,83%
GB

Vereinigtes Königreich

2.55764
2,56%
HK

Hongkong

1.58868
1,59%
TW

Taiwan

1.56594
1,57%
IN

Indien

1.40248
1,40%
KR

Südkorea

1.13399
1,13%
NL

Niederlande

1.08518
1,09%
SG

Singapur

0.83079
0,83%
BE

Belgien

0.58202
0,58%
MY

Malaysia

0.30988
0,31%
ID

Indonesien

0.30814
0,31%
TH

Thailand

0.2932
0,29%
FI

Finnland

0.28185
0,28%
MX

Mexiko

0.22014
0,22%
NO

Norwegen

0.16811
0,17%
BR

Brasilien

0.14735
0,15%
PL

Polen

0.14676
0,15%
ZA

Südafrika

0.13187
0,13%
PH

Philippinen

0.11509
0,12%
IL

Israel

0.08129
0,08%
CZ

Tschechien

0.08052
0,08%
CO

Kolumbien

0.06424
0,06%
RO

Rumänien

0.05476
0,05%
HU

Ungarn

0.03658
0,04%
PE

Peru

0.03608
0,04%
TR

Türkei

0.03455
0,03%
CL

Chile

0.03323
0,03%
LV

Lettland

0.02346
0,02%
AU

Australien

0.01541
0,02%

Regionen

Amerika
62.43727
62,44%
Europa
61.03919
61,04%
Asien
18.582539999999995
18,58%
Afrika
0.13187
0,13%
Ozeanien
0.01578
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced enthalten:
USD
US Dollar
57.25687
57,26%
EUR
Euro
55.15857999999999
55,16%
JPY
Japanischer Yen
5.99891
6,00%
CNY
Renminbi Yuan
4.8824
4,88%
CAD
Kanadischer Dollar
4.71525
4,72%
CHF
Schweizer Franken
2.82782
2,83%
GBP
Pfund Sterling
2.55764
2,56%
HKD
Hongkong-Dollar
1.58868
1,59%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.56594
1,57%
INR
Indische Rupie
1.40248
1,40%
KRW
Südkoreanischer Won
1.13399
1,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.83079
0,83%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.30988
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30814
0,31%
THB
Thailändischer Baht
0.2932
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22014
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.16811
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.14735
0,15%
PLN
Złoty
0.14676
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13187
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.11509
0,12%
ILS
Shekel
0.08129
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.08052
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06424
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05476
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.03658
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03608
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03455
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.03323
0,03%
AUD
Australischer Dollar
0.01541
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.93982
34,94%
592
240
132
220

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.22345
0,22%
Software
0.21367
0,21%
Hardware
0.1406
0,14%
Interaktive Medien
0.12064
0,12%
Zykl. Konsumgüter
0.08999
0,09%
Pharmaunternehmen
0.06526
0,07%
Banken
0.06011
0,06%
Versicherungen
0.05597
0,06%
Öl & Gas
0.04685
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.0446
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.04295
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.0414
0,04%
Kapitalmärkte
0.03851
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03611
0,04%
Regulierte Versorger
0.03251
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.0312
0,03%
Medien
0.03097
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02914
0,03%
REITs
0.02908
0,03%
Industrieprodukte
0.02724
0,03%
Verpackte Konsumgüter
0.02412
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01869
0,02%
Telekommunikation
0.01832
0,02%
Vermögensverwaltung
0.0181
0,02%
Krankenversicherungen
0.01753
0,02%
Transport
0.01632
0,02%
Chemikalien
0.01568
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01538
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01523
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01512
0,02%
Restaurants
0.01261
0,01%
Schwere Maschinen
0.0111
0,01%
Bauwesen
0.01045
0,01%
Tabakprodukte
0.01033
0,01%
Bildung
0.00944
0,01%
Unternehmensdienste
0.00779
0,01%
Konglomerate
0.00615
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00572
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00559
0,01%
Biotechnologie
0.00538
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00423
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00365
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00355
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00342
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00317
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00313
0,00%
Industrievertrieb
0.00308
0,00%
Immobilien
0.00233
0,00%
Baustoffe
0.00224
0,00%
Landwirtschaft
0.00203
0,00%
Stahl
0.00143
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.0009
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00047
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00028
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00019
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,20€ an Gewinn erzielt, also +0,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,12%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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