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TER
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NSF SICAV Alpha +

ISIN
LU2153606285

Alternative

Sondervermögen

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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,21 Mio. €
Positionen
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16
Auflage
?
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31.07.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der NSF SICAV Alpha + wurde am 31. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

192 Tsd. €

Auflagedatum

31. Juli 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den NSF SICAV Alpha + weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

54.37813
54,38%
GB

Vereinigtes Königreich

2.27314
2,27%
JP

Japan

2.27256
2,27%
DE

Deutschland

1.65813
1,66%
RO

Rumänien

1.6135
1,61%
ZA

Südafrika

0.71916
0,72%
ES

Spanien

0.61584
0,62%
AU

Australien

0.52907
0,53%
CO

Kolumbien

0.51867
0,52%
CH

Schweiz

0.46624
0,47%
IS

Island

0.4548
0,45%
PE

Peru

0.44913
0,45%
NO

Norwegen

0.42338
0,42%
FR

Frankreich

0.36728
0,37%
IE

Irland

0.33211
0,33%
IT

Italien

0.30874
0,31%
SE

Schweden

0.25484
0,25%
NL

Niederlande

0.24528
0,25%
FI

Finnland

0.15815
0,16%
IL

Israel

0.13244
0,13%
CA

Kanada

0.13198
0,13%
DK

Dänemark

0.11002
0,11%
IN

Indien

0.02505
0,03%

Regionen

Amerika
55.02878
55,03%
Europa
9.28145
9,28%
Asien
2.87918
2,88%
Afrika
0.71916
0,72%
Ozeanien
0.52907
0,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NSF SICAV Alpha + enthalten:
USD
US Dollar
54.37813
54,38%
EUR
Euro
3.685530000000001
3,69%
GBP
Pfund Sterling
2.27314
2,27%
JPY
Japanischer Yen
2.27256
2,27%
RON
Rumänischer Leu
1.6135
1,61%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.71916
0,72%
AUD
Australischer Dollar
0.52907
0,53%
COP
Kolumbianischer Peso
0.51867
0,52%
CHF
Schweizer Franken
0.46624
0,47%
ISK
Isländische Krone
0.4548
0,45%
PEN
Peruanischer Sol
0.44913
0,45%
NOK
Norwegische Krone
0.42338
0,42%
SEK
Schwedische Krone
0.25484
0,25%
ILS
Shekel
0.13244
0,13%
CAD
Kanadischer Dollar
0.13198
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.11002
0,11%
INR
Indische Rupie
0.02505
0,03%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der NSF SICAV Alpha + diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

88.24862
88,25%
16
0
0
16

Branchen

Der NSF SICAV Alpha + investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.85759
0,86%
Software
0.81644
0,82%
Hardware
0.54748
0,55%
Zykl. Konsumgüter
0.39048
0,39%
Interaktive Medien
0.38629
0,39%
Pharmaunternehmen
0.25919
0,26%
Verpackte Konsumgüter
0.25709
0,26%
Fahrzeuge & Komponenten
0.22299
0,22%
Banken
0.21955
0,22%
Regulierte Versorger
0.2095
0,21%
Industrieprodukte
0.1959
0,20%
Bauwesen
0.18187
0,18%
Versicherungen
0.17799
0,18%
Öl & Gas
0.17473
0,17%
Chemikalien
0.14058
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.12435
0,12%
Medizinprodukte & Geräte
0.12327
0,12%
Kapitalmärkte
0.12274
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.11964
0,12%
Kreditdienstleistungen
0.11935
0,12%
Transport
0.10554
0,11%
Telekommunikation
0.10379
0,10%
Basiskonsumgüter
0.1033
0,10%
Medien
0.103
0,10%
Schwere Maschinen
0.0851
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08393
0,08%
Vermögensverwaltung
0.08366
0,08%
REITs
0.07897
0,08%
Reisen & Freizeit
0.06856
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05918
0,06%
Restaurants
0.05185
0,05%
Konglomerate
0.04876
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04666
0,05%
Krankenversicherungen
0.04508
0,05%
Unternehmensdienste
0.0441
0,04%
Abfallwirtschaft
0.04309
0,04%
Metalle & Bergbau
0.04186
0,04%
Biotechnologie
0.04163
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.0369
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03533
0,04%
Tabakprodukte
0.03387
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02733
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02649
0,03%
Landwirtschaft
0.02376
0,02%
Industrievertrieb
0.01201
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.0119
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01121
0,01%
Immobilien
0.01076
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01006
0,01%
Baustoffe
0.0093
0,01%
Stahl
0.00456
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00136
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 204,70$ an Gewinn erzielt, also +20,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,58%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Brummer Multi-Strategy UCITS2,29%Thesaurierend5,8 Mrd. €10.12.20
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Brummer Multi-Strategy UCITS2,29%Thesaurierend5,8 Mrd. €12.11.20
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Brummer Multi-Strategy UCITS2,29%Ausschüttend5,8 Mrd. €02.09.21
Brummer Multi-Strategy UCITS2,29%Thesaurierend5,8 Mrd. €04.03.21
Brummer Multi-Strategy UCITS2,29%Thesaurierend5,8 Mrd. €11.03.21
Brummer Multi-Strategy UCITS2,29%Thesaurierend5,8 Mrd. €30.12.20
Brummer Multi-Strategy UCITS2,29%Thesaurierend5,8 Mrd. €11.03.21
LGT Multi-Alternatives Sub-Fund2,73%Thesaurierend2 Mrd. €01.04.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NSF SICAV Alpha +?

Welche Kosten fallen beim NSF SICAV Alpha + an?

Schüttet der NSF SICAV Alpha + Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NSF SICAV Alpha +?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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