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TER
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A&G Flota Catamaran Fund

ISIN
LU2153408997

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,65%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,4 Mio. €
Positionen
?
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26
Auflage
?
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07.12.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der A&G Flota Catamaran Fund wurde am 7. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,4 Mio. €

Auflagedatum

7. Dezember 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den A&G Flota Catamaran Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.49096
30,49%
FR

Frankreich

13.00386
13,00%
DE

Deutschland

9.02309
9,02%
GB

Vereinigtes Königreich

8.81237
8,81%
ES

Spanien

4.56483
4,56%
NL

Niederlande

4.5121
4,51%
IT

Italien

4.12509
4,13%
CN

China

3.59284
3,59%
CA

Kanada

3.03464
3,03%
CH

Schweiz

2.17102
2,17%
JP

Japan

1.51301
1,51%
AU

Australien

1.1997
1,20%
SE

Schweden

0.99718
1,00%
BE

Belgien

0.81513
0,82%
IE

Irland

0.62994
0,63%
DK

Dänemark

0.59996
0,60%
ZA

Südafrika

0.48066
0,48%
FI

Finnland

0.34081
0,34%
PT

Portugal

0.33178
0,33%
SG

Singapur

0.30758
0,31%
TW

Taiwan

0.30394
0,30%
HK

Hongkong

0.30056
0,30%
AT

Österreich

0.29548
0,30%
CZ

Tschechien

0.23772
0,24%
NO

Norwegen

0.20791
0,21%
IS

Island

0.20366
0,20%
KR

Südkorea

0.15076
0,15%
PL

Polen

0.14463
0,14%
GR

Griechenland

0.13518
0,14%
IN

Indien

0.12675
0,13%
MX

Mexiko

0.11998
0,12%
LU

Luxemburg

0.11637
0,12%
BR

Brasilien

0.0986
0,10%
IL

Israel

0.09398
0,09%
RO

Rumänien

0.08848
0,09%
HU

Ungarn

0.0755
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0637
0,06%
EE

Estland

0.04376
0,04%
PE

Peru

0.03612
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.02336
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02214
0,02%
SI

Slowenien

0.0214
0,02%
SK

Slowakei

0.01496
0,01%
MY

Malaysia

0.01435
0,01%
HR

Kroatien

0.0138
0,01%
NG

Nigeria

0.01372
0,01%

Regionen

Europa
51.535259999999994
51,54%
Amerika
33.75452
33,75%
Asien
6.5637799999999995
6,56%
Ozeanien
1.22334
1,22%
Afrika
0.49729999999999996
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im A&G Flota Catamaran Fund enthalten:
EUR
Euro
37.97484
37,97%
USD
US Dollar
30.49827
30,50%
GBP
Pfund Sterling
8.81237
8,81%
CNY
Renminbi Yuan
3.59284
3,59%
CAD
Kanadischer Dollar
3.03464
3,03%
CHF
Schweizer Franken
2.17102
2,17%
JPY
Japanischer Yen
1.51301
1,51%
AUD
Australischer Dollar
1.1997
1,20%
SEK
Schwedische Krone
0.99718
1,00%
DKK
Dänische Krone
0.59996
0,60%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.48066
0,48%
SGD
Singapur-Dollar
0.30758
0,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.30394
0,30%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30056
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.23772
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.20791
0,21%
ISK
Isländische Krone
0.20366
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15076
0,15%
PLN
Złoty
0.14463
0,14%
INR
Indische Rupie
0.12675
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11998
0,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.0986
0,10%
ILS
Shekel
0.09398
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08848
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.0755
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.0637
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.03612
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.02336
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02214
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01435
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.0138
0,01%
NGN
Naira
0.01372
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der A&G Flota Catamaran Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.40184
57,40%
26
0
5
21

Branchen

Der A&G Flota Catamaran Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
4.37682
4,38%
Halbleiter
3.94808
3,95%
Software
3.81581
3,82%
Banken
3.74737
3,75%
Interaktive Medien
3.21681
3,22%
Zykl. Konsumgüter
2.62206
2,62%
Hardware
2.59282
2,59%
Pharmaunternehmen
2.0249
2,02%
Versicherungen
1.74909
1,75%
Industrieprodukte
1.51506
1,52%
Öl & Gas
1.415
1,42%
Fahrzeuge & Komponenten
1.22628
1,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.10204
1,10%
Regulierte Versorger
0.98284
0,98%
Verpackte Konsumgüter
0.96228
0,96%
Medien
0.80087
0,80%
Kapitalmärkte
0.78363
0,78%
Medizinprodukte & Geräte
0.67667
0,68%
Bauwesen
0.62115
0,62%
Telekommunikation
0.59437
0,59%
Basiskonsumgüter
0.56691
0,57%
Kreditdienstleistungen
0.55668
0,56%
Chemikalien
0.55364
0,55%
Transport
0.53395
0,53%
Unternehmensdienste
0.53123
0,53%
REITs
0.50244
0,50%
Vermögensverwaltung
0.44222
0,44%
Biotechnologie
0.42754
0,43%
Reisen & Freizeit
0.397
0,40%
Unabhängige Energieversorger
0.37989
0,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.34336
0,34%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32822
0,33%
Konglomerate
0.28478
0,28%
Baustoffe
0.26879
0,27%
Schwere Maschinen
0.25455
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.24092
0,24%
Tabakprodukte
0.23686
0,24%
Restaurants
0.22882
0,23%
Immobilien
0.22832
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.22501
0,23%
Krankenversicherungen
0.21785
0,22%
Abfallwirtschaft
0.16806
0,17%
Stahl
0.13463
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.1132
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.11242
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.10277
0,10%
Industrievertrieb
0.0887
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.07961
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.05329
0,05%
Haushaltsprodukte
0.0402
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03465
0,03%
Landwirtschaft
0.03463
0,03%
Bildung
0.02893
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01215
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0083
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 160,50€ an Gewinn erzielt, also +16,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,86%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,8 Mrd. €01.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Thesaurierend3,8 Mrd. €01.12.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den A&G Flota Catamaran Fund?

Welche Kosten fallen beim A&G Flota Catamaran Fund an?

Schüttet der A&G Flota Catamaran Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des A&G Flota Catamaran Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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