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Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund

ISIN
LU2146194076

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,01%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
33,2 Mio. €
Positionen
?
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77
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.09.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund wurde am 7. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURICE BofA 1-3Y EUR LC TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURICE BofA 1-3Y EUR LC TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

33,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

33,2 Mio. €

Auflagedatum

7. September 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.79276
24,79%
ES

Spanien

19.31841
19,32%
FR

Frankreich

9.54241
9,54%
GB

Vereinigtes Königreich

8.95949
8,96%
DE

Deutschland

6.13362
6,13%
IT

Italien

5.34672
5,35%
NL

Niederlande

2.89863
2,90%
CH

Schweiz

1.5174
1,52%
CN

China

1.04184
1,04%
IE

Irland

0.92118
0,92%
SE

Schweden

0.89995
0,90%
DK

Dänemark

0.88306
0,88%
JP

Japan

0.82688
0,83%
TW

Taiwan

0.6353
0,64%
CA

Kanada

0.61177
0,61%
AU

Australien

0.50327
0,50%
IN

Indien

0.50233
0,50%
BE

Belgien

0.46022
0,46%
KR

Südkorea

0.37414
0,37%
FI

Finnland

0.35855
0,36%
AT

Österreich

0.34035
0,34%
NO

Norwegen

0.26693
0,27%
BR

Brasilien

0.17558
0,18%
PL

Polen

0.15288
0,15%
ZA

Südafrika

0.13222
0,13%
NZ

Neuseeland

0.12617
0,13%
MX

Mexiko

0.12048
0,12%
PT

Portugal

0.11739
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.10914
0,11%
GR

Griechenland

0.09949
0,10%
LU

Luxemburg

0.08503
0,09%
SG

Singapur

0.08145
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0747
0,07%
HK

Hongkong

0.07461
0,07%
RO

Rumänien

0.05749
0,06%
HU

Ungarn

0.05085
0,05%
CZ

Tschechien

0.0428
0,04%
ID

Indonesien

0.04229
0,04%
MY

Malaysia

0.04132
0,04%
CL

Chile

0.03897
0,04%
TH

Thailand

0.03436
0,03%
KW

Kuwait

0.02436
0,02%
QA

Katar

0.02279
0,02%
TR

Türkei

0.02015
0,02%
IL

Israel

0.01956
0,02%
SK

Slowakei

0.01654
0,02%
CO

Kolumbien

0.01551
0,02%
IS

Island

0.01489
0,01%
PH

Philippinen

0.01285
0,01%
EE

Estland

0.01145
0,01%

Regionen

Europa
58.511050000000004
58,51%
Amerika
25.760559999999998
25,76%
Asien
3.9521
3,95%
Ozeanien
0.62944
0,63%
Afrika
0.13448000000000002
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund enthalten:
EUR
Euro
45.66436
45,66%
USD
US Dollar
24.79276
24,79%
GBP
Pfund Sterling
8.95949
8,96%
CHF
Schweizer Franken
1.5174
1,52%
CNY
Renminbi Yuan
1.04184
1,04%
SEK
Schwedische Krone
0.89995
0,90%
DKK
Dänische Krone
0.88306
0,88%
JPY
Japanischer Yen
0.82688
0,83%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.6353
0,64%
CAD
Kanadischer Dollar
0.61177
0,61%
AUD
Australischer Dollar
0.50327
0,50%
INR
Indische Rupie
0.50233
0,50%
KRW
Südkoreanischer Won
0.37414
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.26693
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.17558
0,18%
PLN
Złoty
0.15288
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13222
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12617
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12048
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.10914
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.08145
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.0747
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07461
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.05749
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05085
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.0428
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04229
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04132
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03897
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03436
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02436
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02279
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.02015
0,02%
ILS
Shekel
0.01956
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01551
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01489
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01285
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.95969
38,96%
77
14
29
34

Branchen

Der Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.38162
4,38%
Software
4.22446
4,22%
Halbleiter
3.53245
3,53%
Telekommunikation
2.44757
2,45%
Pharmaunternehmen
1.79441
1,79%
Zykl. Konsumgüter
1.52164
1,52%
Hardware
1.27646
1,28%
Interaktive Medien
1.20476
1,20%
Regulierte Versorger
1.11185
1,11%
Fahrzeuge & Komponenten
1.07696
1,08%
Versicherungen
0.92007
0,92%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.88828
0,89%
Industrieprodukte
0.85732
0,86%
Unternehmensdienste
0.76675
0,77%
Abfallwirtschaft
0.74908
0,75%
Öl & Gas
0.73252
0,73%
Transport
0.55266
0,55%
Verpackte Konsumgüter
0.52824
0,53%
Kapitalmärkte
0.39739
0,40%
Chemikalien
0.37615
0,38%
Medizinprodukte & Geräte
0.35754
0,36%
Bauwesen
0.34589
0,35%
Kreditdienstleistungen
0.3157
0,32%
Metalle & Bergbau
0.31114
0,31%
Basiskonsumgüter
0.28031
0,28%
Medien
0.25489
0,25%
Vermögensverwaltung
0.24023
0,24%
REITs
0.23668
0,24%
Schwere Maschinen
0.23145
0,23%
Biotechnologie
0.20285
0,20%
Reisen & Freizeit
0.18857
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16447
0,16%
Konglomerate
0.15573
0,16%
Baustoffe
0.1482
0,15%
Tabakprodukte
0.14311
0,14%
Immobilien
0.11917
0,12%
Restaurants
0.11638
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11325
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.11198
0,11%
Krankenversicherungen
0.10902
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.07984
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07112
0,07%
Industrievertrieb
0.06129
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05883
0,06%
Stahl
0.04874
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.03904
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03393
0,03%
Landwirtschaft
0.02708
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02595
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02214
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01985
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01707
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01491
0,01%
Bildung
0.0039
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00312
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 266,20€ an Gewinn erzielt, also +26,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund beträgt seit dem 7.5.2025 1,41% (entspricht 1,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
+1,41%+1,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen1,78%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund?

Welche Kosten fallen beim Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund an?

Schüttet der Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Caledonian Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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