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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund
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TER
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1,33%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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572,38 Mio. €
Positionen
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144
Auflage
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13.05.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund wurde am 13. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 572,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
572,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,08 Mio. €
Auflagedatum
13. Mai 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin Daly, Anthony Simond
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
EG
Ägypten
KE
Kenia
AO
Angola
PK
Pakistan
GH
Ghana
SV
El Salvador
US
Vereinigte Staaten
NG
Nigeria
UZ
Usbekistan
ZM
Sambia
CN
China
BJ
Benin
SR
Suriname
CI
Elfenbeinküste
LB
Libanon
UA
Ukraine
AR
Argentinien
CM
Kamerun
TN
Tunesien
MZ
Mosambik
DO
Dominikanische Republik
IQ
Irak
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
BB
Barbados
VE
Venezuela
EC
Ecuador
GB
Vereinigtes Königreich
SN
Senegal
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PY
Paraguay
TT
Trinidad und Tobago
TG
Togo
JM
Jamaika
ZA
Südafrika
CA
Kanada
Regionen
Afrika
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZMW
Sambischer Kwacha
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
EUR
Euro
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
144
0
116
28
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,01%Durchschnittlicher Kupon
9,34%Aktuelle Rendite
8,70%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -40,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,75%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund beträgt seit dem 13.5.2020 32,64% (entspricht 5,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,98% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,77% | +7,77% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,75% | +8,42% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +33,30% | +5,92% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +32,64% | +5,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,78€ | 8,90% |
| 2024 | 0,79€ | 8,76% |
| 2023 | 0,73€ | 8,81% |
| 2022 | 0,74€ | 8,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund
Volatilität
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5,84%
1 Jahr
8,38%
3 Jahre
7,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,30%
1 Jahr
-29,92%
3 Jahre
-29,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,58
1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,75
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund?
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