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Fonditalia Flexible Short Duration

ISIN
LU2120069716

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,74%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
565,3 Mio. €
Positionen
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362
Auflage
?
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17.04.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Flexible Short Duration wurde am 17. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 565,3 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,74%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

565,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

251,23 Mio. €

Auflagedatum

17. April 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Flexible Short Duration weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.86593
21,87%
GB

Vereinigtes Königreich

13.61895
13,62%
DE

Deutschland

6.04252
6,04%
IE

Irland

5.95677
5,96%
FR

Frankreich

4.92353
4,92%
JP

Japan

4.88379
4,88%
ES

Spanien

3.86056
3,86%
MX

Mexiko

2.85447
2,85%
SE

Schweden

2.84399
2,84%
TR

Türkei

2.67767
2,68%
IT

Italien

1.97905
1,98%
NL

Niederlande

1.7908
1,79%
CZ

Tschechien

1.49942
1,50%
CA

Kanada

1.49051
1,49%
IS

Island

1.38034
1,38%
CO

Kolumbien

1.17574
1,18%
RO

Rumänien

0.98689
0,99%
AT

Österreich

0.9763
0,98%
HU

Ungarn

0.91685
0,92%
IN

Indien

0.80359
0,80%
FI

Finnland

0.76712
0,77%
NG

Nigeria

0.71349
0,71%
GR

Griechenland

0.71007
0,71%
CH

Schweiz

0.70875
0,71%
IL

Israel

0.6656
0,67%
SA

Saudi-Arabien

0.60196
0,60%
PT

Portugal

0.59783
0,60%
PL

Polen

0.58567
0,59%
LU

Luxemburg

0.48617
0,49%
SG

Singapur

0.4823
0,48%
AU

Australien

0.47908
0,48%
BE

Belgien

0.47496
0,47%
ZA

Südafrika

0.42539
0,43%
BR

Brasilien

0.42239
0,42%
DK

Dänemark

0.41697
0,42%
UZ

Usbekistan

0.37156
0,37%
BG

Bulgarien

0.36101
0,36%
ID

Indonesien

0.32384
0,32%
JO

Jordanien

0.31231
0,31%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.29316
0,29%
CN

China

0.26914
0,27%
GE

Georgien

0.23364
0,23%
OM

Oman

0.22311
0,22%
CY

Zypern

0.20783
0,21%
EE

Estland

0.18783
0,19%
MO

Macao

0.16324
0,16%
CL

Chile

0.16123
0,16%
RS

Serbien

0.15562
0,16%
TH

Thailand

0.15051
0,15%
KR

Südkorea

0.14773
0,15%
MY

Malaysia

0.14029
0,14%
ZM

Sambia

0.10252
0,10%
NO

Norwegen

0.0829
0,08%
PE

Peru

0.08181
0,08%
PH

Philippinen

0.07055
0,07%
HK

Hongkong

0.03265
0,03%
AR

Argentinien

0.02299
0,02%
EG

Ägypten

0.02024
0,02%
UY

Uruguay

0.01075
0,01%

Regionen

Europa
52.31215999999999
52,31%
Amerika
28.00401
28,00%
Asien
13.136280000000005
13,14%
Afrika
1.2616399999999999
1,26%
Ozeanien
0.47908
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Flexible Short Duration enthalten:
EUR
Euro
28.96134
28,96%
USD
US Dollar
21.86593
21,87%
GBP
Pfund Sterling
13.61895
13,62%
JPY
Japanischer Yen
4.88379
4,88%
MXN
Mexikanischer Peso
2.85447
2,85%
SEK
Schwedische Krone
2.84399
2,84%
TRY
Türkische Lira
2.67767
2,68%
CZK
Tschechische Krone
1.49942
1,50%
CAD
Kanadischer Dollar
1.49051
1,49%
ISK
Isländische Krone
1.38034
1,38%
COP
Kolumbianischer Peso
1.17574
1,18%
RON
Rumänischer Leu
0.98689
0,99%
HUF
Ungarische Forint
0.91685
0,92%
INR
Indische Rupie
0.80359
0,80%
NGN
Naira
0.71349
0,71%
CHF
Schweizer Franken
0.70875
0,71%
ILS
Shekel
0.6656
0,67%
SAR
Saudi-Riyal
0.60196
0,60%
PLN
Złoty
0.58567
0,59%
SGD
Singapur-Dollar
0.4823
0,48%
AUD
Australischer Dollar
0.47908
0,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.42539
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.42239
0,42%
DKK
Dänische Krone
0.41697
0,42%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.37156
0,37%
BGN
Bulgarischer Lew
0.36101
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32384
0,32%
JOD
Jordanischer Dinar
0.31231
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.29316
0,29%
CNY
Renminbi Yuan
0.26914
0,27%
GEL
Georgischer Lari
0.23364
0,23%
OMR
Omanischer Rial
0.22311
0,22%
MOP
Macau-Pataca
0.16324
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.16123
0,16%
RSD
Serbischer Dinar
0.15562
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.15051
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14773
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14029
0,14%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.10252
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.0829
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.08181
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07055
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03265
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02299
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02024
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01075
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Flexible Short Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.42691
12,43%
362
0
352
10

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
4.80489
4,80%
Unternehmensanleihen
83.35695
83,36%
Besicherte Anleihen
4.22427
4,22%
Wandelanleihen
0.24085
0,24%
Cash
3.26703
3,27%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
44.40759
44,41%
1 bis 3 Jahre
26.55159
26,55%
5 bis 7 Jahre
6.85977
6,86%
20 bis 30 Jahre
3.43114
3,43%
10 bis 15 Jahre
2.46255
2,46%
Über 30 Jahre
0.87911
0,88%
7 bis 10 Jahre
0.744
0,74%
15 bis 20 Jahre
0.10175
0,10%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
101,86%
Durchschnittlicher Kupon
5,38%
Aktuelle Rendite
5,25%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 160,50€ an Gewinn erzielt, also +16,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,70%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Flexible Short Duration beträgt seit dem 8.5.2025 0,28% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,28%+0,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Flexible Short Duration
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,56%Ausschüttend8,2 Mrd. €06.12.16
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Thesaurierend8,2 Mrd. €26.11.03
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,89%Thesaurierend8,2 Mrd. €07.04.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Flexible Short Duration?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Flexible Short Duration an?

Schüttet der Fonditalia Flexible Short Duration Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Flexible Short Duration?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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