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ETF Name
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TER
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund
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TER
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1,61%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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435,93 Mio. €
Positionen
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131
Auflage
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02.12.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund wurde am 2. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 435,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,61%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
435,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,3 Tsd. €
Auflagedatum
2. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Victoria Harling, Alan Siow
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
BR
Brasilien
NL
Niederlande
PE
Peru
IN
Indien
ID
Indonesien
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
CO
Kolumbien
CN
China
KZ
Kasachstan
HU
Ungarn
KW
Kuwait
MY
Malaysia
MO
Macao
TH
Thailand
KY
Kaimaninseln
ZA
Südafrika
OM
Oman
IE
Irland
QA
Katar
TW
Taiwan
PA
Panama
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
131
0
123
8
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,32%Durchschnittlicher Kupon
5,34%Aktuelle Rendite
5,22%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 102,00$ an Gewinn erzielt, also +10,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,64%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund beträgt seit dem 2.12.2019 4,99% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,82% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,22% | +5,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,88% | +3,77% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,07% | +1,56% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,99% | +0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund
Volatilität
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2,91%
1 Jahr
3,96%
3 Jahre
3,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,92%
1 Jahr
-26,26%
3 Jahre
-26,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,09
1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?
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