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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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23,67 Mio. €
Positionen
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176
Auflage
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30.12.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund wurde am 30. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
701,06 Tsd. €
Auflagedatum
30. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Saurabh Sud
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
AU
Australien
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
FR
Frankreich
PR
Puerto Rico
GB
Vereinigtes Königreich
CI
Elfenbeinküste
AR
Argentinien
EC
Ecuador
IT
Italien
CN
China
SR
Suriname
TR
Türkei
PE
Peru
AT
Österreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
GH
Ghana
LK
Sri Lanka
EG
Ägypten
ME
Montenegro
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
176
12
131
33
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,80%Aktuelle Rendite
7,61%Durchschnittlicher Kupon
2,51%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 279,00$ an Gewinn erzielt, also +27,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,27%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund beträgt seit dem 30.12.2019 22,90% (entspricht 3,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,15% | +7,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,40% | +4,84% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +33,73% | +5,99% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,90% | +3,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund
Volatilität
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2,73%
1 Jahr
3,03%
3 Jahre
3,10%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,46%
1 Jahr
-7,42%
3 Jahre
-10,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,48
1 Jahr
1,49
3 Jahre
2,03
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 31.03.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund?
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