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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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EdR Fund II - NEXT
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TER
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2,66%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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46,31 Mio. €
Positionen
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48
Auflage
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23.10.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR Fund II - NEXT wurde am 23. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
2,66%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
46,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,73 Mio. €
Auflagedatum
23. Oktober 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rémi Taillieu, Carole TANGUY-LEPY
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - NEXT weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
SE
Schweden
NL
Niederlande
DE
Deutschland
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
CH
Schweiz
DK
Dänemark
CN
China
ES
Spanien
AU
Australien
IN
Indien
CA
Kanada
IT
Italien
SG
Singapur
KR
Südkorea
IL
Israel
BR
Brasilien
IE
Irland
NO
Norwegen
HK
Hongkong
PT
Portugal
MY
Malaysia
MX
Mexiko
AT
Österreich
BE
Belgien
TH
Thailand
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - NEXT enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
ILS
Shekel
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR Fund II - NEXT diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
48
27
0
21
Branchen
Der EdR Fund II - NEXT investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 469,60€ an Gewinn erzielt, also +46,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR Fund II - NEXT beträgt seit dem 7.4.2025 16,56% (entspricht 16,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +14,32% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,56% | +16,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR Fund II - NEXT
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,26% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 23.08.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR Fund II - NEXT?
Welche Kosten fallen beim EdR Fund II - NEXT an?
Schüttet der EdR Fund II - NEXT Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR Fund II - NEXT?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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