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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
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TER
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1,11%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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630,21 Mio. €
Positionen
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78
Auflage
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26.10.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund wurde am 26. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 630,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 Growth TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 Growth TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
630,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,29 Mio. €
Auflagedatum
26. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew A. Litfin, Karl W. Brewer, Daniel Crowe, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
78
76
0
2
Branchen
Der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 254,90€ an Gewinn erzielt, also +25,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,57%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 3,09% (entspricht 3,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,09% | +3,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 1,64% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 10.12.14 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,86% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 16.05.13 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,89% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 19.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund?
Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund an?
Schüttet der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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