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BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade

ISIN
LU1966104645

Anleihen

Sondervermögen

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TER
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0,31%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,89 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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02.04.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade wurde am 2. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Cembi Broad Divers Latam IG Index. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM Cembi Broad Divers Latam IG Index

Gesamtkosten (TER)

0,31%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,8 Mio. €

Auflagedatum

2. April 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lemanik Asset Management S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BR

Brasilien

64.85842
64,86%
MX

Mexiko

26.01229
26,01%
CL

Chile

4.45586
4,46%
PE

Peru

3.34427
3,34%
CO

Kolumbien

1.16472
1,16%

Regionen

Amerika
96.49128999999999
96,49%
Asien
3.34427
3,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
64.85842
64,86%
MXN
Mexikanischer Peso
26.01229
26,01%
CLP
Chilenischer Peso
4.45586
4,46%
PEN
Peruanischer Sol
3.34427
3,34%
COP
Kolumbianischer Peso
1.16472
1,16%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.03518
51,04%
51
47
0
4

Branchen

Der BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
36.75766
36,76%
Metalle & Bergbau
10.54006
10,54%
Öl & Gas
8.68267
8,68%
Basiskonsumgüter
6.43111
6,43%
Zykl. Konsumgüter
3.62476
3,62%
Kapitalmärkte
3.56501
3,57%
Regulierte Versorger
2.74709
2,75%
Transport
2.69901
2,70%
Unabhängige Energieversorger
2.29417
2,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.23661
2,24%
Baustoffe
2.15704
2,16%
Software
2.04935
2,05%
Konglomerate
2.04342
2,04%
Getränke (alkoholisch)
2.00257
2,00%
Industrieprodukte
1.98093
1,98%
Gesundheitsdienstleister
1.91137
1,91%
Telekommunikation
1.8999
1,90%
Forsterzeugnisse
1.48839
1,49%
Unternehmensdienste
1.04243
1,04%
Medien
0.99424
0,99%
Stahl
0.9016
0,90%
Chemikalien
0.86537
0,87%
Versicherungen
0.66728
0,67%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.25351
0,25%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.33532
0,34%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Kupon
-
Durchschnittlicher Preis
-
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 266,70$ an Gewinn erzielt, also +26,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,65%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade beträgt seit dem 8.5.2025 0,21% (entspricht 0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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8.5.2025 - 13.5.2025
+0,21%+0,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade?

Welche Kosten fallen beim BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade an?

Schüttet der BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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