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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund
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TER
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0,29%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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555,46 Mio. €
Positionen
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221
Auflage
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05.04.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund wurde am 5. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 555,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,29%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
555,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
5. April 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sid Chhabra, Alex Navin, Tom Mowl
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
AU
Australien
LU
Luxemburg
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
221
0
198
23
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,69%Durchschnittlicher Kupon
4,54%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 125,40$ an Gewinn erzielt, also +12,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,97%.Performance und Rendite angezeigt in Canadian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund beträgt seit dem 5.4.2019 12,55% (entspricht 2,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,21% | +3,21% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,33% | +4,52% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,55% | +2,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 1,20$ | 1,17% |
| 2022 | 2,31$ | 2,28% |
| 2021 | 1,43$ | 1,37% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund
Volatilität
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2,27%
1 Jahr
2,10%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,60%
1 Jahr
-6,39%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,43
1 Jahr
2,15
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund?
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