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Incometric Fund ACCI Systematic Allocation

ISIN
LU1913291479

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,45%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,12 Mio. €
Positionen
?
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14
Auflage
?
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25.03.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation wurde am 25. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,66 Mio. €

Auflagedatum

25. März 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mikkel Petersen, Manuel Gil, Alberto García Fuentes, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Incometric Fund ACCI Systematic Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

68.03712
68,04%
CH

Schweiz

1.18804
1,19%
JP

Japan

1.01898
1,02%
DE

Deutschland

0.99645
1,00%
CN

China

0.97934
0,98%
GB

Vereinigtes Königreich

0.84207
0,84%
CA

Kanada

0.75658
0,76%
TW

Taiwan

0.72578
0,73%
NL

Niederlande

0.67644
0,68%
FR

Frankreich

0.64455
0,64%
AU

Australien

0.61764
0,62%
KR

Südkorea

0.51838
0,52%
SE

Schweden

0.51735
0,52%
SG

Singapur

0.38295
0,38%
IN

Indien

0.31566
0,32%
ES

Spanien

0.25816
0,26%
DK

Dänemark

0.25318
0,25%
IL

Israel

0.20431
0,20%
BR

Brasilien

0.16759
0,17%
NO

Norwegen

0.15683
0,16%
IT

Italien

0.15529
0,16%
FI

Finnland

0.12151
0,12%
HK

Hongkong

0.0951
0,10%
ZA

Südafrika

0.08417
0,08%
SA

Saudi-Arabien

0.06753
0,07%
MX

Mexiko

0.05229
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03005
0,03%
MY

Malaysia

0.02995
0,03%
AT

Österreich

0.02526
0,03%
BE

Belgien

0.0252
0,03%
ID

Indonesien

0.02346
0,02%
TH

Thailand

0.02114
0,02%
PL

Polen

0.02066
0,02%
IE

Irland

0.02065
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01709
0,02%
KW

Kuwait

0.0153
0,02%
PT

Portugal

0.01496
0,01%
QA

Katar

0.01452
0,01%
GR

Griechenland

0.01315
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01174
0,01%

Regionen

Amerika
69.04163
69,04%
Europa
5.941270000000001
5,94%
Asien
4.46926
4,47%
Ozeanien
0.6293799999999999
0,63%
Afrika
0.08668
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Incometric Fund ACCI Systematic Allocation enthalten:
USD
US Dollar
68.05421
68,05%
EUR
Euro
2.9528999999999996
2,95%
CHF
Schweizer Franken
1.18804
1,19%
JPY
Japanischer Yen
1.01898
1,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.97934
0,98%
GBP
Pfund Sterling
0.84207
0,84%
CAD
Kanadischer Dollar
0.75658
0,76%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.72578
0,73%
AUD
Australischer Dollar
0.61764
0,62%
KRW
Südkoreanischer Won
0.51838
0,52%
SEK
Schwedische Krone
0.51735
0,52%
SGD
Singapur-Dollar
0.38295
0,38%
INR
Indische Rupie
0.31566
0,32%
DKK
Dänische Krone
0.25318
0,25%
ILS
Shekel
0.20431
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.16759
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.15683
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0951
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08417
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.06753
0,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05229
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.03005
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02995
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02346
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02114
0,02%
PLN
Złoty
0.02066
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0153
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01452
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01174
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

91.52349
91,52%
14
0
0
14

Branchen

Der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
11.64724
11,65%
Software
10.06288
10,06%
Hardware
5.88867
5,89%
Interaktive Medien
4.86708
4,87%
Zykl. Konsumgüter
4.20549
4,21%
Pharmaunternehmen
3.55308
3,55%
Banken
2.76122
2,76%
Versicherungen
1.91401
1,91%
Öl & Gas
1.86526
1,87%
Basiskonsumgüter
1.56752
1,57%
Medien
1.52717
1,53%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.52507
1,53%
Kapitalmärkte
1.48321
1,48%
Fahrzeuge & Komponenten
1.46627
1,47%
Industrieprodukte
1.45917
1,46%
Kreditdienstleistungen
1.40724
1,41%
Medizinprodukte & Geräte
1.388
1,39%
Verpackte Konsumgüter
1.28829
1,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.05339
1,05%
Telekommunikation
0.95966
0,96%
Regulierte Versorger
0.934
0,93%
Chemikalien
0.92914
0,93%
Transport
0.84474
0,84%
Krankenversicherungen
0.76059
0,76%
Restaurants
0.67321
0,67%
Vermögensverwaltung
0.66424
0,66%
Reisen & Freizeit
0.64861
0,65%
REITs
0.64209
0,64%
Schwere Maschinen
0.57334
0,57%
Biotechnologie
0.54662
0,55%
Unternehmensdienste
0.50848
0,51%
Bauwesen
0.5076
0,51%
Konglomerate
0.47316
0,47%
Metalle & Bergbau
0.4147
0,41%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39797
0,40%
Tabakprodukte
0.36911
0,37%
Industrievertrieb
0.28304
0,28%
Baustoffe
0.25254
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.22041
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.21148
0,21%
Medizinischer Vertrieb
0.18675
0,19%
Abfallwirtschaft
0.18651
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.17682
0,18%
Immobilien
0.16153
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.15783
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.11811
0,12%
Stahl
0.09317
0,09%
Landwirtschaft
0.07798
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.05448
0,05%
Private Dienstleistungen
0.03515
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02193
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02159
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.014
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01389
0,01%
Bildung
0.00746
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 290,60$ an Gewinn erzielt, also +29,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,90%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Incometric Fund ACCI Systematic Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 4,36% (entspricht 4,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+4,36%+4,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Incometric Fund ACCI Systematic Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Thesaurierend2,4 Mrd. €20.03.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Ausschüttend2,4 Mrd. €04.03.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund ACCI Systematic Allocation?

Welche Kosten fallen beim Incometric Fund ACCI Systematic Allocation an?

Schüttet der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund ACCI Systematic Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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