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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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822,31 Mio. €
Positionen
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45
Auflage
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25.01.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP wurde am 25. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 822,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
822,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
419,58 Mio. €
Auflagedatum
25. Januar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
JP
Japan
IE
Irland
BE
Belgien
DE
Deutschland
CA
Kanada
AU
Australien
SG
Singapur
FR
Frankreich
NL
Niederlande
KR
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
45
30
10
5
Branchen
Der Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 698,30£ an Gewinn erzielt, also +69,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,06%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP beträgt seit dem 8.4.2025 6,37% (entspricht 6,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,79% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,37% | +6,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,64£ | |
| 2024 | 1,87£ | |
| 2023 | 1,45£ | |
| 2022 | 1,46£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| CCLA COIF Charities Investment | 0,85% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 01.01.63 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP?
Welche Kosten fallen beim Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP an?
Schüttet der Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP?
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