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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign
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TER
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1,81%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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58,62 Mio. €
Positionen
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72
Auflage
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02.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign wurde am 2. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
58,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,32 Mio. €
Auflagedatum
2. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Jacques Durand, Romain Bordenave, Alain Krief, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
TR
Türkei
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
UA
Ukraine
US
Vereinigte Staaten
NG
Nigeria
RO
Rumänien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
AR
Argentinien
CI
Elfenbeinküste
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
BJ
Benin
TN
Tunesien
CO
Kolumbien
TG
Togo
UZ
Usbekistan
AO
Angola
PA
Panama
HU
Ungarn
EG
Ägypten
VE
Venezuela
IE
Irland
CN
China
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign enthalten:
TRY
Türkische Lira
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CFA-Franc BCEAO
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Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
UAH
Hrywnja
USD
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Rumänischer Leu
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Arabischer Dirham
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
TND
Tunesischer Dinar
COP
Kolumbianischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
VEF
Venezolanischer Bolívar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
72
0
53
19
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
82,46%Aktuelle Rendite
8,49%Durchschnittlicher Kupon
7,24%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 83,00€ an Gewinn erzielt, also +8,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign beträgt seit dem 2.10.2024 0,35% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,35% | +0,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,90€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign?
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