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MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR

ISIN
LU1897323413

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,52%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
90,48 Mio. €
Positionen
?
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120
Auflage
?
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07.04.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR wurde am 7. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,48 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,52%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

90,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

44,63 Mio. €

Auflagedatum

7. April 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Lasser

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

17.21945
17,22%
DE

Deutschland

14.55738
14,56%
US

Vereinigte Staaten

14.18687
14,19%
GB

Vereinigtes Königreich

7.14522
7,15%
NL

Niederlande

5.24194
5,24%
IT

Italien

5.14892
5,15%
AT

Österreich

3.37319
3,37%
BE

Belgien

3.07736
3,08%
JP

Japan

3.05212
3,05%
EE

Estland

2.48376
2,48%
CN

China

1.99824
2,00%
MX

Mexiko

1.54954
1,55%
SG

Singapur

1.47395
1,47%
HU

Ungarn

1.43562
1,44%
ES

Spanien

1.34486
1,34%
CA

Kanada

1.34205
1,34%
FI

Finnland

1.19393
1,19%
DK

Dänemark

1.16947
1,17%
CL

Chile

1.15012
1,15%
CO

Kolumbien

1.12797
1,13%
RO

Rumänien

0.93197
0,93%
MT

Malta

0.76696
0,77%
IE

Irland

0.58539
0,59%
SE

Schweden

0.35616
0,36%
PL

Polen

0.34906
0,35%
SK

Slowakei

0.32535
0,33%
NO

Norwegen

0.29864
0,30%
AU

Australien

0.14392
0,14%
LU

Luxemburg

0.07009
0,07%
CH

Schweiz

0.04786
0,05%
IS

Island

0.02908
0,03%
PT

Portugal

0.02575
0,03%
AR

Argentinien

0.01778
0,02%

Regionen

Europa
67.17741
67,18%
Amerika
19.37433
19,37%
Asien
6.53258
6,53%
Ozeanien
0.14609
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR enthalten:
EUR
Euro
55.41433
55,41%
USD
US Dollar
14.18687
14,19%
GBP
Pfund Sterling
7.14522
7,15%
JPY
Japanischer Yen
3.05212
3,05%
CNY
Renminbi Yuan
1.99824
2,00%
MXN
Mexikanischer Peso
1.54954
1,55%
SGD
Singapur-Dollar
1.47395
1,47%
HUF
Ungarische Forint
1.43562
1,44%
CAD
Kanadischer Dollar
1.34205
1,34%
DKK
Dänische Krone
1.16947
1,17%
CLP
Chilenischer Peso
1.15012
1,15%
COP
Kolumbianischer Peso
1.12797
1,13%
RON
Rumänischer Leu
0.93197
0,93%
SEK
Schwedische Krone
0.35616
0,36%
PLN
Złoty
0.34906
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.29864
0,30%
AUD
Australischer Dollar
0.14392
0,14%
CHF
Schweizer Franken
0.04786
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.02908
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.01778
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.13476
28,13%
120
0
75
45

Branchen

Der MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Medien
0.00045
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
1.1564
1,16%
Unternehmensanleihen
71.31608
71,32%
Besicherte Anleihen
1.57642
1,58%
Wandelanleihen
12.7509
12,75%
Cash
10.39301
10,39%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
90.97955999999999
90,98%
10 bis 15 Jahre
0.70772
0,71%
7 bis 10 Jahre
0.55358
0,55%
Über 30 Jahre
0.3123
0,31%
15 bis 20 Jahre
0.21945
0,22%
3 bis 5 Jahre
0.18098
0,18%
5 bis 7 Jahre
0.12255
0,12%
20 bis 30 Jahre
0.06396
0,06%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,56%
Durchschnittlicher Kupon
3,07%
Aktuelle Rendite
2,42%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 120,00€ an Gewinn erzielt, also +12,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,47%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend4,9 Mrd. €25.09.09
iShares Corp Bond 1-5yr UCITS ETF0,25%Physisch (OS)Ausschüttend4,9 Mrd. €22.09.23
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc)0,20%Physisch (OS)Thesaurierend4,9 Mrd. €27.04.22
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)0,12%Physisch (OS)Ausschüttend3,7 Mrd. €07.01.16
iShares Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF0,14%Physisch (OS)Thesaurierend3,7 Mrd. €09.04.21
iShares Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF0,12%Physisch (OS)Thesaurierend3,7 Mrd. €27.05.22
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C)0,12%Physisch (OS)Thesaurierend3,4 Mrd. €05.09.19
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration0,92%Ausschüttend3,4 Mrd. €03.10.14
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration0,86%Ausschüttend3,4 Mrd. €17.04.06
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration0,59%Thesaurierend3,4 Mrd. €11.11.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR?

Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR an?

Schüttet der MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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