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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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127,74 Mio. €
Positionen
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—
Auflage
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30.09.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I wurde am 30. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 127,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
127,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
57,82 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
MultiConcept Fund Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 3,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -43,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I beträgt seit dem 30.9.2020 17,90% (entspricht 3,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,43% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,86% | +5,86% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,45% | +4,86% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,90% | +3,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 27,46€ | 4,34% |
| 2024 | 46,09€ | 4,67% |
| 2023 | 51,63€ | 5,16% |
| 2022 | 32,56€ | 3,31% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I
Volatilität
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2,41%
1 Jahr
3,12%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,52%
1 Jahr
-2,25%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,44
1 Jahr
1,56
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 10.04.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I?
Welche Kosten fallen beim Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I an?
Schüttet der Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I?
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