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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund

ISIN
LU1854482079

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,18%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
66,47 Mio. €
Positionen
?
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29
Auflage
?
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03.04.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund wurde am 3. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBofAML EMU Large Cap IG 1-3Y TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBofAML EMU Large Cap IG 1-3Y TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,18%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

66,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

160,33 Tsd. €

Auflagedatum

3. April 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Angel del Amo

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

21.59032
21,59%
US

Vereinigte Staaten

10.96525
10,97%
DE

Deutschland

8.63778
8,64%
FR

Frankreich

8.52881
8,53%
ES

Spanien

6.96629
6,97%
GB

Vereinigtes Königreich

5.42433
5,42%
JP

Japan

4.75167
4,75%
NO

Norwegen

2.88493
2,88%
NL

Niederlande

2.46671
2,47%
CH

Schweiz

2.27619
2,28%
CA

Kanada

1.6366
1,64%
SE

Schweden

1.35751
1,36%
AU

Australien

1.27811
1,28%
DK

Dänemark

1.06218
1,06%
FI

Finnland

0.52899
0,53%
IE

Irland

0.40731
0,41%
NZ

Neuseeland

0.40234
0,40%
BE

Belgien

0.35302
0,35%
SG

Singapur

0.26346
0,26%
AT

Österreich

0.21631
0,22%
BR

Brasilien

0.20776
0,21%
MX

Mexiko

0.20445
0,20%
KR

Südkorea

0.19525
0,20%
PT

Portugal

0.17664
0,18%
HU

Ungarn

0.11832
0,12%
ZA

Südafrika

0.11518
0,12%
CN

China

0.11195
0,11%
ID

Indonesien

0.10313
0,10%
LU

Luxemburg

0.1017
0,10%
GR

Griechenland

0.08737
0,09%
CZ

Tschechien

0.08487
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07106
0,07%
CO

Kolumbien

0.06705
0,07%
HK

Hongkong

0.04175
0,04%
PE

Peru

0.03972
0,04%
IL

Israel

0.03828
0,04%
TW

Taiwan

0.03775
0,04%
PL

Polen

0.03412
0,03%
BM

Bermuda

0.02124
0,02%
TR

Türkei

0.01915
0,02%
IN

Indien

0.01666
0,02%
IS

Island

0.01462
0,01%
RO

Rumänien

0.01124
0,01%
CL

Chile

0.0102
0,01%
EG

Ägypten

0.01014
0,01%

Regionen

Europa
63.35362999999998
63,35%
Amerika
13.145559999999998
13,15%
Asien
5.73416
5,73%
Ozeanien
1.68051
1,68%
Afrika
0.15314999999999998
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund enthalten:
EUR
Euro
50.07640999999999
50,08%
USD
US Dollar
10.973059999999998
10,97%
GBP
Pfund Sterling
5.42433
5,42%
JPY
Japanischer Yen
4.75167
4,75%
NOK
Norwegische Krone
2.88493
2,88%
CHF
Schweizer Franken
2.27619
2,28%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6366
1,64%
SEK
Schwedische Krone
1.35751
1,36%
AUD
Australischer Dollar
1.27811
1,28%
DKK
Dänische Krone
1.06218
1,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.40234
0,40%
SGD
Singapur-Dollar
0.26346
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.20776
0,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20445
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19525
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.11832
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11518
0,12%
CNY
Renminbi Yuan
0.11195
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10313
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.08487
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07106
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06705
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04175
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03972
0,04%
ILS
Shekel
0.03828
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03775
0,04%
PLN
Złoty
0.03412
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02124
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01915
0,02%
INR
Indische Rupie
0.01666
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01462
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01124
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.0102
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01014
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.81264
66,81%
29
0
4
25

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
2.99433
2,99%
Banken
2.44824
2,45%
Software
2.04477
2,04%
Halbleiter
1.55168
1,55%
Hardware
1.45066
1,45%
Industrieprodukte
1.19412
1,19%
Fahrzeuge & Komponenten
0.82522
0,83%
Interaktive Medien
0.80483
0,80%
Versicherungen
0.71648
0,72%
Öl & Gas
0.69403
0,69%
Bauwesen
0.56329
0,56%
Telekommunikation
0.55406
0,55%
Kapitalmärkte
0.54746
0,55%
Medizinprodukte & Geräte
0.54628
0,55%
Konglomerate
0.50875
0,51%
Transport
0.42257
0,42%
Basiskonsumgüter
0.41943
0,42%
Regulierte Versorger
0.38833
0,39%
Verpackte Konsumgüter
0.35995
0,36%
Zykl. Konsumgüter
0.35337
0,35%
Chemikalien
0.32145
0,32%
Unternehmensdienste
0.32005
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.30175
0,30%
Reisen & Freizeit
0.29228
0,29%
Metalle & Bergbau
0.28663
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.28111
0,28%
Medien
0.26562
0,27%
Tabakprodukte
0.24541
0,25%
Baustoffe
0.22882
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18593
0,19%
Biotechnologie
0.18322
0,18%
Immobilien
0.15738
0,16%
REITs
0.14797
0,15%
Schwere Maschinen
0.1463
0,15%
Kreditdienstleistungen
0.13126
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.12513
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1116
0,11%
Stahl
0.10361
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09918
0,10%
Haushaltsprodukte
0.08404
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07901
0,08%
Krankenversicherungen
0.05217
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04776
0,05%
Vermögensverwaltung
0.04487
0,04%
Restaurants
0.04299
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03043
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02884
0,03%
Abfallwirtschaft
0.01991
0,02%
Landwirtschaft
0.01642
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01319
0,01%
Industrievertrieb
0.01288
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00845
0,01%
Bildung
0.00038
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00019
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 189,00€ an Gewinn erzielt, also +18,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,64%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,21% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
+0,21%+0,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen1,78%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Dependable Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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