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NEF Emerging Market Bond
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TER
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1,63%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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227,04 Mio. €
Positionen
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176
Auflage
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03.04.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der NEF Emerging Market Bond wurde am 3. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 227,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,63%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
227,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,25 Mio. €
Auflagedatum
3. April 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guy Williams, Jean-Charles Sambor, Christopher Mey
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
RO
Rumänien
TR
Türkei
HU
Ungarn
SA
Saudi-Arabien
PL
Polen
PE
Peru
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
CO
Kolumbien
PA
Panama
QA
Katar
NG
Nigeria
ZA
Südafrika
AO
Angola
DO
Dominikanische Republik
OM
Oman
AL
Albanien
KE
Kenia
ME
Montenegro
BG
Bulgarien
MK
Nordmazedonien
BH
Bahrain
MA
Marokko
CI
Elfenbeinküste
RS
Serbien
CR
Costa Rica
CZ
Tschechien
BJ
Benin
CN
China
GT
Guatemala
PG
Papua-Neuguinea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NEF Emerging Market Bond enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
QAR
Katar-Riyal
NGN
Naira
ZAR
Südafrikanischer Rand
AOA
Kwanza
DOP
Dominikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
ALL
Lek
XOF
CFA-Franc BCEAO
KES
Kenia-Schilling
EUR
Euro
BGN
Bulgarischer Lew
MKD
Mazedonischer Denar
BHD
Bahrain-Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PGK
Kina
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NEF Emerging Market Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
176
0
144
32
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
0 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,54%Aktuelle Rendite
5,74%Durchschnittlicher Kupon
5,73%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NEF Emerging Market Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NEF Emerging Market Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -275,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -27,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,96%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NEF Emerging Market Bond beträgt seit dem 3.4.2018 -1,67% (entspricht -0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,52% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,75% | +6,75% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,81% | +4,36% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -9,94% | -2,07% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,67% | -0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des NEF Emerging Market Bond finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,50€ | 5,09% |
| 2025 | 0,98€ | 5,09% |
| 2024 | 1,08€ | 5,45% |
| 2023 | 0,93€ | 4,59% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NEF Emerging Market Bond
Volatilität
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3,14%
1 Jahr
3,90%
3 Jahre
4,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,84%
1 Jahr
-25,95%
3 Jahre
-29,43%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,15
1 Jahr
1,12
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 2,05% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 18.09.19 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,75% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 20.04.17 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,65% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 15.12.16 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 0,61% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 01.08.19 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,55% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 30.12.16 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,65% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 03.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NEF Emerging Market Bond?
Welche Kosten fallen beim NEF Emerging Market Bond an?
Schüttet der NEF Emerging Market Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NEF Emerging Market Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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