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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund
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TER
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1,09%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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123,68 Mio. €
Positionen
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173
Auflage
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07.09.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund wurde am 7. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI Small NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI Small NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
123,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,05 Mio. €
Auflagedatum
7. September 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nick Mustoe, Erik Esselink, Michael Oliveros
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
DE
Deutschland
IN
Indien
AU
Australien
KR
Südkorea
CN
China
TW
Taiwan
FR
Frankreich
MX
Mexiko
DK
Dänemark
IT
Italien
AT
Österreich
ES
Spanien
FI
Finnland
CH
Schweiz
CL
Chile
BE
Belgien
BR
Brasilien
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
173
159
0
14
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 9,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 535,30$ an Gewinn erzielt, also +53,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,12%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund beträgt seit dem 7.9.2018 48,81% (entspricht 5,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,01% | +7,01% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +28,53% | +8,64% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +89,01% | +13,58% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +48,81% | +5,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10$ | 0,49% |
| 2024 | 0,10$ | 0,53% |
| 2023 | 0,09$ | 0,50% |
| 2022 | 0,04$ | 0,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund
Volatilität
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15,89%
1 Jahr
15,14%
3 Jahre
15,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-20,53%
1 Jahr
-34,53%
3 Jahre
-34,53%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,65
1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,79
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0,35% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 27.03.18 |
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| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 28.11.14 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 05.09.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 02.05.12 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 12.05.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 18.03.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 01.12.11 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 06.07.18 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 04.11.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund?
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