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ETF Name
ISIN
TER
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Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund
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TER
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1,28%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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74,62 Mio. €
Positionen
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264
Auflage
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08.10.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund wurde am 8. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
74,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
317,68 Tsd. €
Auflagedatum
8. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Hyman, Robert Turner, Rashique Rahman, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
PE
Peru
AR
Argentinien
DO
Dominikanische Republik
BR
Brasilien
PA
Panama
RO
Rumänien
BH
Bahrain
CN
China
EG
Ägypten
ZA
Südafrika
OM
Oman
HU
Ungarn
PL
Polen
CR
Costa Rica
UZ
Usbekistan
PH
Philippinen
CI
Elfenbeinküste
GT
Guatemala
KZ
Kasachstan
UA
Ukraine
GH
Ghana
JO
Jordanien
EC
Ecuador
LK
Sri Lanka
KY
Kaimaninseln
TT
Trinidad und Tobago
CO
Kolumbien
JM
Jamaika
SV
El Salvador
NL
Niederlande
KE
Kenia
AO
Angola
MY
Malaysia
PK
Pakistan
AM
Armenien
ZM
Sambia
UY
Uruguay
RS
Serbien
NG
Nigeria
MO
Macao
GA
Gabun
AU
Australien
MA
Marokko
BS
Bahamas
SN
Senegal
HN
Honduras
BB
Barbados
LU
Luxemburg
AZ
Aserbaidschan
QA
Katar
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
BHD
Bahrain-Dinar
CNY
Renminbi Yuan
EGP
Ägyptisches Pfund
ZAR
Südafrikanischer Rand
OMR
Omanischer Rial
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
XOF
CFA-Franc BCEAO
PLN
Złoty
CRC
Costa-Rica-Colón
UZS
Uzbekischer Soʻm
PHP
Philippinischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
JOD
Jordanischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KYD
Kaiman-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
KES
Kenia-Schilling
AOA
Kwanza
MYR
Malaysischer Ringgit
PKR
Pakistanische Rupie
AMD
Dram
ZMW
Sambischer Kwacha
UYU
Uruguayischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
NGN
Naira
MOP
Macau-Pataca
XAF
CFA-Franc BEAC
AUD
Australischer Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
BSD
Bahama-Dollar
HNL
Lempira
BBD
Barbados-Dollar
AZN
Manat
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
264
3
245
16
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,24%Aktuelle Rendite
6,01%Durchschnittlicher Kupon
5,77%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -309,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -30,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 8.10.2018 -6,46% (entspricht -0,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,74% | +4,74% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,13% | +2,61% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,01% | -0,41% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -6,46% | -0,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,48€ | 5,62% |
| 2024 | 0,56€ | 5,90% |
| 2023 | 0,64€ | 6,89% |
| 2022 | 0,62€ | 5,86% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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4,00%
1 Jahr
5,23%
3 Jahre
5,24%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-22,75%
1 Jahr
-34,85%
3 Jahre
-34,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,64
1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund?
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