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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Invesco Funds - Invesco Bond Fund
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TER
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0,92%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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101,93 Mio. €
Positionen
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195
Auflage
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08.10.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Bond Fund wurde am 8. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
101,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
69,04 Mio. €
Auflagedatum
8. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Sartain, Lyndon Man, Gareth Isaac, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CN
China
JP
Japan
NO
Norwegen
HU
Ungarn
FR
Frankreich
AU
Australien
IT
Italien
CA
Kanada
ES
Spanien
KR
Südkorea
MY
Malaysia
CH
Schweiz
RO
Rumänien
SE
Schweden
PL
Polen
BE
Belgien
NL
Niederlande
MX
Mexiko
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
PT
Portugal
AT
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
195
0
131
64
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
3,51%Durchschnittlicher Kupon
3,42%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -94,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,37%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Bond Fund beträgt seit dem 8.10.2018 2,02% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,26% | +5,26% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,29% | +1,40% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -8,16% | -1,69% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,02% | +0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,69$ | 2,99% |
| 2024 | 0,68$ | 2,90% |
| 2023 | 0,64$ | 2,80% |
| 2022 | 0,44$ | 1,76% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Bond Fund
Volatilität
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5,32%
1 Jahr
6,25%
3 Jahre
5,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-23,16%
1 Jahr
-30,42%
3 Jahre
-30,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,19
1 Jahr
0,20
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 23.11.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,99% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.07.21 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 19.05.10 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 26.04.17 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 28.10.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Bond Fund?
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