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ETF Name
ISIN
TER
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Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,79 Mio. €
Positionen
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30
Auflage
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19.12.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz wurde am 19. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg Corps TR USDBloomberg US Corp IG hdg TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EURBloomberg US Treasury TR USD(1972)MSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg Corps TR USDBloomberg US Corp IG hdg TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EURBloomberg US Treasury TR USD(1972)MSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
3,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,79 Mio. €
Auflagedatum
19. Dezember 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lennart Segler, Eva-Ulrike Feldkord, Kelly Baccam, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
JP
Japan
AT
Österreich
SE
Schweden
BE
Belgien
FI
Finnland
CN
China
CA
Kanada
DK
Dänemark
IE
Irland
AU
Australien
PT
Portugal
TW
Taiwan
IN
Indien
NO
Norwegen
MX
Mexiko
KR
Südkorea
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
GR
Griechenland
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
ID
Indonesien
TR
Türkei
HU
Ungarn
SG
Singapur
LU
Luxemburg
RO
Rumänien
CL
Chile
PH
Philippinen
CO
Kolumbien
PE
Peru
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
PA
Panama
MY
Malaysia
HK
Hongkong
BH
Bahrain
EG
Ägypten
OM
Oman
SK
Slowakei
UY
Uruguay
NG
Nigeria
SI
Slowenien
NZ
Neuseeland
EC
Ecuador
CZ
Tschechien
TH
Thailand
HR
Kroatien
UA
Ukraine
AO
Angola
KZ
Kasachstan
LT
Litauen
KE
Kenia
CR
Costa Rica
LK
Sri Lanka
GH
Ghana
CI
Elfenbeinküste
JM
Jamaika
LV
Lettland
GT
Guatemala
CY
Zypern
JO
Jordanien
MA
Marokko
PK
Pakistan
RS
Serbien
QA
Katar
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
THB
Thailändischer Baht
HRK
Kroatische Kuna
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
KZT
Tenge
KES
Kenia-Schilling
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
JMD
Jamaika-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
PKR
Pakistanische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
30
0
0
30
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,00€ an Gewinn erzielt, also +1,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz beträgt seit dem 19.12.2017 2,34% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,29% | +3,29% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,41% | +0,79% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,71% | +0,54% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,34% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,54€ | 1,55% |
| 2023 | 1,66€ | 1,73% |
| 2022 | 0,20€ | 0,22% |
| 2021 | 0,10€ | 0,09% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz
Volatilität
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4,19%
1 Jahr
4,80%
3 Jahre
4,49%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,82%
1 Jahr
-18,71%
3 Jahre
-18,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,08
1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PrivatFonds: Kontrolliert | 1,77% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 01.07.10 |
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 22.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,78% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 22.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 30.09.14 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,73% | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 14.12.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz?
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