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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Generali Smart Funds - Fidelity World Fund
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TER
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1,46%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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249,45 Mio. €
Positionen
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83
Auflage
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27.03.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund wurde am 27. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 249,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,46%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
249,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,64 Mio. €
Auflagedatum
27. März 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
NL
Niederlande
DE
Deutschland
BE
Belgien
HK
Hongkong
FR
Frankreich
CH
Schweiz
SE
Schweden
BR
Brasilien
KR
Südkorea
CA
Kanada
ES
Spanien
IE
Irland
DK
Dänemark
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Fidelity World Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
83
78
0
5
Branchen
Der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 12,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Smart Funds - Fidelity World Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.220,90€ an Gewinn erzielt, also +122,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund beträgt seit dem 27.3.2018 98,90% (entspricht 10,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,60% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,88% | +7,88% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,96% | +8,48% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +77,45% | +12,15% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +98,90% | +10,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - Fidelity World Fund
Volatilität
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13,86%
1 Jahr
12,37%
3 Jahre
12,18%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-20,06%
1 Jahr
-20,06%
3 Jahre
-20,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,63
1 Jahr
0,63
3 Jahre
1,00
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 05.06.19 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 28.07.23 |
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| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 44 Mrd. € | 22.05.12 |
| UniGlobal Vorsorge | 1,45% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 31.07.15 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 16.04.12 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 13.04.22 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 15.11.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Fidelity World Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Fidelity World Fund an?
Schüttet der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund?
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