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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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DNB Fund - Nordic High Yield
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TER
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0,56%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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206,34 Mio. €
Positionen
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197
Auflage
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14.07.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Nordic High Yield wurde am 14. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 206,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NBP Norwegian High Yield - NOK HedNBP Norwegian Government Duration 1 NOK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
NBP Norwegian High Yield - NOK HedNBP Norwegian Government Duration 1 NOK
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
206,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,53 Mio. €
Auflagedatum
14. Juli 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NO
Norwegen
SE
Schweden
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FI
Finnland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
ES
Spanien
GR
Griechenland
CA
Kanada
LV
Lettland
BE
Belgien
IS
Island
SG
Singapur
PL
Polen
BM
Bermuda
CH
Schweiz
MC
Monaco
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Nordic High Yield enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Nordic High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
197
3
175
19
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,68%Aktuelle Rendite
8,61%Durchschnittlicher Kupon
7,92%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNB Fund - Nordic High Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 3,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNB Fund - Nordic High Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 237,30CHF an Gewinn erzielt, also +23,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,05%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNB Fund - Nordic High Yield beträgt seit dem 14.7.2020 23,11% (entspricht 4,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,13% | +5,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,62% | +2,45% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +23,11% | +4,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Nordic High Yield
Volatilität
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2,53%
1 Jahr
2,05%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,02%
1 Jahr
-5,22%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,13
1 Jahr
1,17
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pareto Nordic Corporate Bond | 1,12% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 21.06.23 |
| Pareto Nordic Corporate Bond | 0,55% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 23.05.25 |
| Pareto Nordic Corporate Bond | 0,65% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 13.03.17 |
| Pareto Nordic Corporate Bond | 0,46% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 15.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Nordic High Yield?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Nordic High Yield an?
Schüttet der DNB Fund - Nordic High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Nordic High Yield?
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