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ETF Name
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TER
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund

ISIN
LU1705591854
WKN
A2H6UY

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,69%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,96 Mio. €
Positionen
?
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109
Auflage
?
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31.10.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wurde am 31. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,69%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

243,91 Tsd. €

Auflagedatum

31. Oktober 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Emerging Markets Debt Currency Team, Vivienne Taberer, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

10.07019
10,07%
TR

Türkei

6.08541
6,09%
EG

Ägypten

4.52289
4,52%
BM

Bermuda

4.08441
4,08%
PE

Peru

3.99963
4,00%
CL

Chile

3.49445
3,49%
AR

Argentinien

3.43415
3,43%
CI

Elfenbeinküste

3.38857
3,39%
SN

Senegal

3.10044
3,10%
PL

Polen

2.9904
2,99%
DO

Dominikanische Republik

2.98083
2,98%
RO

Rumänien

2.96763
2,97%
MY

Malaysia

2.90929
2,91%
MN

Mongolei

2.78282
2,78%
SA

Saudi-Arabien

2.70177
2,70%
CO

Kolumbien

2.66875
2,67%
PY

Paraguay

2.65411
2,65%
HU

Ungarn

2.56895
2,57%
UA

Ukraine

2.56696
2,57%
UZ

Usbekistan

2.49554
2,50%
EC

Ecuador

2.48575
2,49%
KZ

Kasachstan

2.39925
2,40%
ZA

Südafrika

2.06873
2,07%
GT

Guatemala

1.771
1,77%
LV

Lettland

1.5752
1,58%
BS

Bahamas

1.56486
1,56%
CR

Costa Rica

1.55015
1,55%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.52927
1,53%
KY

Kaimaninseln

1.33029
1,33%
ZM

Sambia

1.01397
1,01%
AO

Angola

0.74649
0,75%
PK

Pakistan

0.59348
0,59%
LB

Libanon

0.28344
0,28%
US

Vereinigte Staaten

0.18078
0,18%
VE

Venezuela

0.15396
0,15%
CN

China

0.13307
0,13%

Regionen

Amerika
38.423680000000004
38,42%
Asien
25.91297
25,91%
Afrika
14.84109
14,84%
Europa
12.66914
12,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
10.07019
10,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
6.48901
6,49%
TRY
Türkische Lira
6.08541
6,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
4.52289
4,52%
BMD
Bermuda-Dollar
4.08441
4,08%
PEN
Peruanischer Sol
3.99963
4,00%
CLP
Chilenischer Peso
3.49445
3,49%
ARS
Argentinischer Peso
3.43415
3,43%
PLN
Złoty
2.9904
2,99%
DOP
Dominikanischer Peso
2.98083
2,98%
RON
Rumänischer Leu
2.96763
2,97%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.90929
2,91%
MNT
Tugrik
2.78282
2,78%
SAR
Saudi-Riyal
2.70177
2,70%
COP
Kolumbianischer Peso
2.66875
2,67%
USD
US Dollar
2.66653
2,67%
PYG
Paraguayischer Guaraní
2.65411
2,65%
HUF
Ungarische Forint
2.56895
2,57%
UAH
Hrywnja
2.56696
2,57%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.49554
2,50%
KZT
Tenge
2.39925
2,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.06873
2,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.771
1,77%
EUR
Euro
1.5752
1,58%
BSD
Bahama-Dollar
1.56486
1,56%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.55015
1,55%
AED
Arabischer Dirham
1.52927
1,53%
KYD
Kaiman-Dollar
1.33029
1,33%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.01397
1,01%
AOA
Kwanza
0.74649
0,75%
PKR
Pakistanische Rupie
0.59348
0,59%
LBP
Libanesisches Pfund
0.28344
0,28%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.15396
0,15%
CNY
Renminbi Yuan
0.13307
0,13%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.42529
26,43%
109
0
101
8

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
71.62501
71,63%
Unternehmensanleihen
15.76446
15,76%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
8.18914
8,19%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
22.41969
22,42%
7 bis 10 Jahre
19.46758
19,47%
5 bis 7 Jahre
15.49715
15,50%
10 bis 15 Jahre
15.463
15,46%
3 bis 5 Jahre
10.0637
10,06%
Über 30 Jahre
5.08791
5,09%
15 bis 20 Jahre
1.96571
1,97%
1 bis 3 Jahre
1.88217
1,88%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,68%
Aktuelle Rendite
6,38%
Durchschnittlicher Kupon
6,01%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,33%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 151,50$ an Gewinn erzielt, also +15,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,76%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund beträgt seit dem 31.10.2017 4,25% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,31%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,14%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,34%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,43%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,14%+7,14%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+19,35%+6,01%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+11,14%+2,13%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
31.10.2017 - 13.5.2025
+4,25%+0,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,11%
1 Jahr
7,75%
3 Jahre
7,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-15,13%
1 Jahr
-37,27%
3 Jahre
-37,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,71
1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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