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ETF Name
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TER
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ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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875,99 Mio. €
Positionen
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821
Auflage
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03.07.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds wurde am 3. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 875,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USDBloomberg Global HY Corp Hdg TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USDBloomberg Global HY Corp Hdg TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
875,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,36 Mio. €
Auflagedatum
3. Juli 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova, David Boivin
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
CO
Kolumbien
TR
Türkei
NL
Niederlande
CA
Kanada
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
PE
Peru
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
DO
Dominikanische Republik
ID
Indonesien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
IN
Indien
FR
Frankreich
TH
Thailand
EG
Ägypten
PH
Philippinen
IT
Italien
GT
Guatemala
OM
Oman
ZM
Sambia
CN
China
GH
Ghana
MA
Marokko
RS
Serbien
CI
Elfenbeinküste
EC
Ecuador
LU
Luxemburg
IL
Israel
UY
Uruguay
SV
El Salvador
CR
Costa Rica
KZ
Kasachstan
DE
Deutschland
PY
Paraguay
HK
Hongkong
PL
Polen
NG
Nigeria
NO
Norwegen
AO
Angola
UA
Ukraine
LK
Sri Lanka
BH
Bahrain
KW
Kuwait
KR
Südkorea
SE
Schweden
CH
Schweiz
JM
Jamaika
QA
Katar
CZ
Tschechien
AT
Österreich
JP
Japan
MO
Macao
IE
Irland
JO
Jordanien
SG
Singapur
FI
Finnland
UZ
Usbekistan
ES
Spanien
AZ
Aserbaidschan
SN
Senegal
MN
Mongolei
LB
Libanon
PR
Puerto Rico
ME
Montenegro
GA
Gabun
HN
Honduras
PG
Papua-Neuguinea
BM
Bermuda
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
CAD
Kanadischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
OMR
Omanischer Rial
ZMW
Sambischer Kwacha
CNY
Renminbi Yuan
GHS
Cedi
XOF
CFA-Franc BCEAO
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
ILS
Shekel
UYU
Uruguayischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
NGN
Naira
NOK
Norwegische Krone
AOA
Kwanza
UAH
Hrywnja
LKR
Sri-Lanka-Rupie
BHD
Bahrain-Dinar
KWD
Kuwait-Dinar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
JMD
Jamaika-Dollar
QAR
Katar-Riyal
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
MOP
Macau-Pataca
JOD
Jordanischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
AZN
Manat
MNT
Tugrik
LBP
Libanesisches Pfund
XAF
CFA-Franc BEAC
HNL
Lempira
PGK
Kina
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
821
1
807
13
Branchen
Der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,50%Durchschnittlicher Kupon
6,21%Aktuelle Rendite
6,19%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 115,90€ an Gewinn erzielt, also +11,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,49%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds beträgt seit dem 3.7.2018 6,96% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,15% | +6,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,18% | +3,25% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,03% | +2,11% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,96% | +0,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds
Volatilität
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3,15%
1 Jahr
4,07%
3 Jahre
3,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,34%
1 Jahr
-24,76%
3 Jahre
-24,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,35
1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,40% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,32% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.03.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,86% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 03.04.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 21.12.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,96% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 13.10.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 31.03.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds?
Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds an?
Schüttet der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds?
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