Name

ISIN

TER

Typ

Es konnten keine Suchergebnisse gefunden werden

Deine Auswahl

Vergleichen

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond kannst du unter der ISIN LU1652855732 oder der WKN A2DVPH finden.

ISIN

LU1652855732

WKN

A2DVPH

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

676,72 Mio. €

Positionen

313

Auflage

30.08.2017

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wurde am 30. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 676,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Equal Weight TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

Anzеigе

01.04.2026

11 Glaubenssätze, die deinen finanziellen Erfolg sabotieren

25.03.2026

Gerd-Kommer-ETF feiert Volumen-Meilenstein mit TER-Senkung

23.03.2026

Anlagecheck: Was du von anderen Anlegern lernen kannst

19.03.2026

Drei Lektionen für jede Marktphase

18.03.2026

Wie Technologie selbst alltägliche Branchen verändert? Diese Nasdaq-Unternehmen zeigen, wie Innovation überall entsteht

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EM Equal Weight TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

676,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

407,2 Mio. €

Auflagedatum

30. August 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Greg Saichin, Zeke Anurag Diwan, Daniel Ha, +8 weitere

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Mehr investieren, weniger zahlen: Der Invesco Welt ETF. Kapitalanlagerisiko.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

15.40167

15,40%

Brasilien

8.62271

8,62%

Mexiko

7.61764

7,62%

Südafrika

6.91876

6,92%

Indien

5.70154

5,70%

Rumänien

5.27212

5,27%

Indonesien

4.98486

4,98%

Malaysia

4.63838

4,64%

Argentinien

4.14331

4,14%

Türkei

3.97333

3,97%

Polen

3.3626

3,36%

Peru

3.16364

3,16%

Kolumbien

3.1053

3,11%

China

2.43837

2,44%

Nigeria

1.89312

1,89%

Chile

1.54224

1,54%

Thailand

1.49052

1,49%

Serbien

1.42677

1,43%

Mongolei

1.41779

1,42%

Vereinigte Arabische Emirate

1.40679

1,41%

Ägypten

1.36108

1,36%

Hongkong

1.35307

1,35%

Vereinigtes Königreich

1.27338

1,27%

Macao

1.02758

1,03%

Angola

1.017

1,02%

Jordanien

0.95186

0,95%

Guatemala

0.94274

0,94%

Bahrain

0.87322

0,87%

Ungarn

0.86136

0,86%

Costa Rica

0.84284

0,84%

Sri Lanka

0.82292

0,82%

Pakistan

0.79508

0,80%

Israel

0.76404

0,76%

Usbekistan

0.76379

0,76%

Philippinen

0.73467

0,73%

Taiwan

0.73034

0,73%

Benin

0.64326

0,64%

Saudi-Arabien

0.60458

0,60%

Irak

0.51609

0,52%

Ecuador

0.48854

0,49%

Kasachstan

0.45785

0,46%

Ghana

0.40331

0,40%

Südkorea

0.40133

0,40%

Ukraine

0.37715

0,38%

Singapur

0.37396

0,37%

Niederlande

0.26945

0,27%

Sambia

0.25782

0,26%

Venezuela

0.21917

0,22%

Oman

0.20723

0,21%

El Salvador

0.20271

0,20%

Marokko

0.1663

0,17%

Montenegro

0.1648

0,16%

Jamaika

0.14389

0,14%

Tschechien

0.13819

0,14%

Dominikanische Republik

0.1363

0,14%

Regionen

Amerika

43.40906

43,41%

Asien

40.592829999999985

40,59%

Europa

13.145819999999999

13,15%

Afrika

12.66065

12,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond enthalten:

USD

US Dollar

16.09292

16,09%

BRL

Brasilianischer Real

8.62271

8,62%

MXN

Mexikanischer Peso

7.61764

7,62%

ZAR

Südafrikanischer Rand

6.91876

6,92%

INR

Indische Rupie

5.70154

5,70%

RON

Rumänischer Leu

5.27212

5,27%

IDR

Indonesische Rupiah

4.98486

4,98%

MYR

Malaysischer Ringgit

4.63838

4,64%

ARS

Argentinischer Peso

4.14331

4,14%

TRY

Türkische Lira

3.97333

3,97%

PLN

Złoty

3.3626

3,36%

PEN

Peruanischer Sol

3.16364

3,16%

COP

Kolumbianischer Peso

3.1053

3,11%

CNY

Renminbi Yuan

2.43837

2,44%

NGN

Naira

1.89312

1,89%

CLP

Chilenischer Peso

1.54224

1,54%

THB

Thailändischer Baht

1.49052

1,49%

RSD

Serbischer Dinar

1.42677

1,43%

MNT

Tugrik

1.41779

1,42%

AED

Arabischer Dirham

1.40679

1,41%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.36108

1,36%

HKD

Hongkong-Dollar

1.35307

1,35%

GBP

Pfund Sterling

1.27338

1,27%

MOP

Macau-Pataca

1.02758

1,03%

AOA

Kwanza

1.017

1,02%

JOD

Jordanischer Dinar

0.95186

0,95%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.94274

0,94%

BHD

Bahrain-Dinar

0.87322

0,87%

HUF

Ungarische Forint

0.86136

0,86%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.84284

0,84%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.82292

0,82%

PKR

Pakistanische Rupie

0.79508

0,80%

ILS

Shekel

0.76404

0,76%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.76379

0,76%

PHP

Philippinischer Peso

0.73467

0,73%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.73034

0,73%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.64326

0,64%

SAR

Saudi-Riyal

0.60458

0,60%

IQD

Irakischer Dinar

0.51609

0,52%

KZT

Tenge

0.45785

0,46%

EUR

Euro

0.43425

0,43%

GHS

Cedi

0.40331

0,40%

KRW

Südkoreanischer Won

0.40133

0,40%

UAH

Hrywnja

0.37715

0,38%

SGD

Singapur-Dollar

0.37396

0,37%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.25782

0,26%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.21917

0,22%

OMR

Omanischer Rial

0.20723

0,21%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.1663

0,17%

JMD

Jamaika-Dollar

0.14389

0,14%

CZK

Tschechische Krone

0.13819

0,14%

DOP

Dominikanischer Peso

0.1363

0,14%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

38.90791

38,91%

Anzahl Positionen313

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen206

Cash und sonstige Positionen107

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

67.07045

67,07%

Unternehmensanleihen

29.69

29,69%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

6.44089

6,44%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

3.62311

3,62%

0.22712

0,23%

8.97935

8,98%

BBB

36.43313

36,43%

32.51749

32,52%

12.01494

12,01%

Unter B

5.19241

5,19%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

28.72441

28,72%

0 bis 3 Jahre

23.89319

23,89%

5 bis 7 Jahre

23.75837

23,76%

10 bis 15 Jahre

13.00168

13,00%

3 bis 5 Jahre

10.25196

10,25%

20 bis 30 Jahre

6.67714

6,68%

15 bis 20 Jahre

0.15862

0,16%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

99,08%

Aktuelle Rendite

7,31%

Durchschnittlicher Kupon

6,87%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 89,60€ an Gewinn erzielt, also +8,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,01%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond beträgt seit dem 30.8.2017 10,58% (entspricht 1,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 24.12.2025 - 31.12.2025	+0,37%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 30.11.2025 - 31.12.2025	+0,93%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 30.9.2025 - 31.12.2025	+3,24%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 30.6.2025 - 31.12.2025	+6,85%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 31.12.2024 - 31.12.2025	+13,54%	+13,54%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 31.12.2022 - 31.12.2025	+30,38%	+9,15%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 31.12.2020 - 31.12.2025	+4,47%	+0,88%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 30.8.2017 - 31.12.2025	+10,58%	+1,11%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

Volatilität

3,53%

1 Jahr

4,50%

3 Jahre

5,06%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-8,84%

1 Jahr

-21,29%

3 Jahre

-27,42%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

3,83

1 Jahr

2,03

3 Jahre

0,18

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,4 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,4 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,4 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,4 Mrd. €	20.03.18
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,4 Mrd. €	26.04.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	6 Mrd. €	15.02.07
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5,5 Mrd. €	23.12.13
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5,5 Mrd. €	21.12.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Ratings
?
Tooltip anzeigen

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV