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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure
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TER
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3,69%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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263,13 Mio. €
Positionen
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148
Auflage
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25.09.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure wurde am 25. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 263,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,69%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
263,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,65 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matteo Facchi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
ES
Spanien
IT
Italien
JP
Japan
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
HK
Hongkong
AU
Australien
PT
Portugal
NL
Niederlande
FI
Finnland
NO
Norwegen
DK
Dänemark
CN
China
BR
Brasilien
IN
Indien
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
148
103
4
41
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -30,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,37%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure beträgt seit dem 8.5.2025 -0,49% (entspricht -0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,49% | -0,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12€ | |
| 2024 | 0,11€ | |
| 2023 | 0,10€ | |
| 2022 | 0,11€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure?
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