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TER
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Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced

ISIN
LU1601090688
WKN
A2JD25

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,21%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,64 Mio. €
Positionen
?
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83
Auflage
?
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26.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced wurde am 26. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eur Treasury Bills +2% TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Eur Treasury Bills +2% TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5 Mio. €

Auflagedatum

26. September 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Francesco Maiolo, Luca Sibani

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BR

Brasilien

6.24105
6,24%
MX

Mexiko

4.71333
4,71%
IN

Indien

4.70021
4,70%
TR

Türkei

4.44415
4,44%
CI

Elfenbeinküste

4.28272
4,28%
EG

Ägypten

4.09332
4,09%
AR

Argentinien

3.8311
3,83%
ID

Indonesien

3.67233
3,67%
UZ

Usbekistan

3.65479
3,65%
ZA

Südafrika

3.62008
3,62%
DO

Dominikanische Republik

2.96062
2,96%
RS

Serbien

2.86091
2,86%
UA

Ukraine

2.68942
2,69%
MK

Nordmazedonien

2.63503
2,64%
RO

Rumänien

2.56952
2,57%
MA

Marokko

2.52547
2,53%
BJ

Benin

2.36534
2,37%
OM

Oman

2.23085
2,23%
AZ

Aserbaidschan

2.17257
2,17%
CR

Costa Rica

2.16662
2,17%
NG

Nigeria

2.12858
2,13%
GH

Ghana

2.02136
2,02%
KZ

Kasachstan

1.99311
1,99%
AL

Albanien

1.9691
1,97%
PE

Peru

1.62405
1,62%
GT

Guatemala

1.57651
1,58%
LK

Sri Lanka

1.47334
1,47%
ME

Montenegro

1.21986
1,22%
HU

Ungarn

1.17651
1,18%
PH

Philippinen

1.10315
1,10%
PY

Paraguay

1.06749
1,07%
CO

Kolumbien

1.03756
1,04%
GE

Georgien

1.02799
1,03%
AM

Armenien

0.9963
1,00%
TH

Thailand

0.94618
0,95%
NL

Niederlande

0.55925
0,56%
CL

Chile

0.53417
0,53%
PA

Panama

0.51985
0,52%

Regionen

Asien
30.03902
30,04%
Amerika
24.6483
24,65%
Afrika
21.036870000000004
21,04%
Europa
15.679599999999999
15,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced enthalten:
USD
US Dollar
55.95
55,95%
EUR
Euro
38.19
38,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.54
1,54%
BRL
Brasilianischer Real
1.04
1,04%
MXN
Mexikanischer Peso
1.02
1,02%
TRY
Türkische Lira
0.82
0,82%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.48699
36,49%
83
0
69
14

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
62.90127
62,90%
Unternehmensanleihen
28.74552
28,75%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
63.11819
63,12%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
4.04
4,04%
AA
-
A
-
BBB
21.97
21,97%
BB
46.65
46,65%
B
7.04
7,04%
Unter B
9.61
9,61%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
49.02777
49,03%
1 bis 3 Jahre
33.48824
33,49%
5 bis 7 Jahre
6.58348
6,58%
15 bis 20 Jahre
4.60865
4,61%
20 bis 30 Jahre
1.51793
1,52%
10 bis 15 Jahre
0.73704
0,74%
7 bis 10 Jahre
0.72603
0,73%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,53%
Aktuelle Rendite
5,13%
Durchschnittlicher Kupon
4,99%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -1,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -16,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,20%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced beträgt seit dem 26.9.2017 -5,82% (entspricht -0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,63%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,57%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,04%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,75%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,39%+6,39%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+8,17%+2,63%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
-0,05%-0,01%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
26.9.2017 - 13.5.2025
-5,82%-0,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,85%
1 Jahr
3,89%
3 Jahre
3,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-13,30%
1 Jahr
-20,85%
3 Jahre
-20,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,62
1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced an?

Schüttet der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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