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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Tikehau Subfin Fund
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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382,05 Mio. €
Positionen
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133
Auflage
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24.07.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Tikehau Subfin Fund wurde am 24. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 382,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
382,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,73 Mio. €
Auflagedatum
24. Juli 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Marc Delfieux, Thibault Douard, Benjamin Pesquier, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Tikehau Subfin Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
FR
Frankreich
GR
Griechenland
AT
Österreich
PT
Portugal
PL
Polen
DK
Dänemark
HU
Ungarn
IE
Irland
BE
Belgien
CY
Zypern
CZ
Tschechien
SI
Slowenien
CH
Schweiz
IS
Island
CN
China
LV
Lettland
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tikehau Subfin Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Tikehau Subfin Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
133
0
118
15
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,80%Aktuelle Rendite
7,37%Durchschnittlicher Kupon
6,44%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Tikehau Subfin Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Tikehau Subfin Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 458,30€ an Gewinn erzielt, also +45,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Tikehau Subfin Fund beträgt seit dem 24.7.2017 40,36% (entspricht 4,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,58% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,78% | +9,78% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,11% | +7,39% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +34,17% | +6,05% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +40,36% | +4,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tikehau Subfin Fund
Volatilität
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2,50%
1 Jahr
4,71%
3 Jahre
4,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,53%
1 Jahr
-20,51%
3 Jahre
-20,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,43
1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,48
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 13.01.17 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Tikehau Subfin Fund?
Welche Kosten fallen beim Tikehau Subfin Fund an?
Schüttet der Tikehau Subfin Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tikehau Subfin Fund?
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