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TER
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FU Fonds - IR Dachfonds

ISIN
LU1564460761
WKN
HAFX27

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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2,54%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,16 Mio. €
Positionen
?
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22
Auflage
?
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02.05.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der FU Fonds - IR Dachfonds wurde am 2. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,54%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

9,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,16 Mio. €

Auflagedatum

2. Mai 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ralf Hölscher, Ralf de Winder, Miriam de Winder

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

20.72842
20,73%
DE

Deutschland

9.05864
9,06%
JP

Japan

6.37272
6,37%
FR

Frankreich

5.51635
5,52%
GB

Vereinigtes Königreich

4.90855
4,91%
IN

Indien

4.73138
4,73%
SE

Schweden

3.31228
3,31%
IT

Italien

2.90188
2,90%
NL

Niederlande

2.59938
2,60%
ES

Spanien

2.37728
2,38%
CH

Schweiz

2.03249
2,03%
CN

China

1.28511
1,29%
TW

Taiwan

1.02595
1,03%
FI

Finnland

0.99035
0,99%
DK

Dänemark

0.98719
0,99%
BE

Belgien

0.68977
0,69%
NO

Norwegen

0.64829
0,65%
CA

Kanada

0.54113
0,54%
KR

Südkorea

0.45004
0,45%
AT

Österreich

0.39056
0,39%
BR

Brasilien

0.37739
0,38%
AU

Australien

0.3416
0,34%
RO

Rumänien

0.26552
0,27%
PL

Polen

0.24584
0,25%
SK

Slowakei

0.22988
0,23%
PT

Portugal

0.2236
0,22%
IE

Irland

0.20542
0,21%
KZ

Kasachstan

0.20337
0,20%
MX

Mexiko

0.19427
0,19%
SI

Slowenien

0.17557
0,18%
ZA

Südafrika

0.16991
0,17%
CZ

Tschechien

0.15761
0,16%
GR

Griechenland

0.15039
0,15%
TR

Türkei

0.14412
0,14%
BG

Bulgarien

0.13036
0,13%
CL

Chile

0.12405
0,12%
LT

Litauen

0.11839
0,12%
LV

Lettland

0.11817
0,12%
HU

Ungarn

0.11374
0,11%
AR

Argentinien

0.10477
0,10%
UZ

Usbekistan

0.10326
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.10319
0,10%
ID

Indonesien

0.09974
0,10%
IS

Island

0.08928
0,09%
EE

Estland

0.08634
0,09%
UA

Ukraine

0.08219
0,08%
CI

Elfenbeinküste

0.07847
0,08%
ME

Montenegro

0.06377
0,06%
MK

Nordmazedonien

0.06338
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06131
0,06%
HR

Kroatien

0.05691
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05633
0,06%
EG

Ägypten

0.05126
0,05%
IL

Israel

0.05041
0,05%
HK

Hongkong

0.05001
0,05%
PH

Philippinen

0.04961
0,05%
CO

Kolumbien

0.04828
0,05%
MN

Mongolei

0.04824
0,05%
BJ

Benin

0.04812
0,05%
MY

Malaysia

0.04316
0,04%
AL

Albanien

0.04274
0,04%
GH

Ghana

0.04186
0,04%
SG

Singapur

0.04153
0,04%
EC

Ecuador

0.03982
0,04%
NG

Nigeria

0.03897
0,04%
TH

Thailand

0.03772
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.03647
0,04%
KW

Kuwait

0.03575
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03554
0,04%
PE

Peru

0.03521
0,04%
GE

Georgien

0.03501
0,04%
PK

Pakistan

0.03114
0,03%
SN

Senegal

0.0273
0,03%
AO

Angola

0.02584
0,03%
ZM

Sambia

0.02582
0,03%
MA

Marokko

0.02581
0,03%
HN

Honduras

0.02443
0,02%
BB

Barbados

0.02439
0,02%
TG

Togo

0.02413
0,02%
RS

Serbien

0.02275
0,02%
QA

Katar

0.02235
0,02%
GT

Guatemala

0.02219
0,02%
AM

Armenien

0.02213
0,02%
KE

Kenia

0.02155
0,02%
GA

Gabun

0.02058
0,02%
PA

Panama

0.01743
0,02%
CY

Zypern

0.01473
0,01%
TN

Tunesien

0.01397
0,01%
SV

El Salvador

0.01305
0,01%
CR

Costa Rica

0.01238
0,01%
JO

Jordanien

0.01232
0,01%
BS

Bahamas

0.01229
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01223
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.012
0,01%
CM

Kamerun

0.01106
0,01%
MV

Malediven

0.01072
0,01%
RW

Ruanda

0.0102
0,01%

Regionen

Europa
39.069130000000015
39,07%
Amerika
22.37774
22,38%
Asien
15.204039999999997
15,20%
Afrika
0.6447799999999999
0,64%
Ozeanien
0.35419000000000006
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FU Fonds - IR Dachfonds enthalten:
EUR
Euro
25.922810000000002
25,92%
USD
US Dollar
20.78129
20,78%
JPY
Japanischer Yen
6.37272
6,37%
GBP
Pfund Sterling
4.90855
4,91%
INR
Indische Rupie
4.73138
4,73%
SEK
Schwedische Krone
3.31228
3,31%
CHF
Schweizer Franken
2.03249
2,03%
CNY
Renminbi Yuan
1.28511
1,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.02595
1,03%
DKK
Dänische Krone
0.98719
0,99%
NOK
Norwegische Krone
0.64829
0,65%
CAD
Kanadischer Dollar
0.54113
0,54%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45004
0,45%
BRL
Brasilianischer Real
0.37739
0,38%
AUD
Australischer Dollar
0.3416
0,34%
RON
Rumänischer Leu
0.26552
0,27%
PLN
Złoty
0.24584
0,25%
KZT
Tenge
0.20337
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19427
0,19%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.17802
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16991
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.15761
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.14412
0,14%
BGN
Bulgarischer Lew
0.13036
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.12405
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.11374
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10477
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10326
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.10319
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09974
0,10%
ISK
Isländische Krone
0.08928
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08219
0,08%
MKD
Mazedonischer Denar
0.06338
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.06131
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.05691
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05633
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05126
0,05%
ILS
Shekel
0.05041
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05001
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04961
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04828
0,05%
MNT
Tugrik
0.04824
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04316
0,04%
ALL
Lek
0.04274
0,04%
GHS
Cedi
0.04186
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.04153
0,04%
NGN
Naira
0.03897
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03772
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03647
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03575
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03554
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03521
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03501
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03164
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03114
0,03%
AOA
Kwanza
0.02584
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02582
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02581
0,03%
HNL
Lempira
0.02443
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.02439
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02275
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02235
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02219
0,02%
AMD
Dram
0.02213
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02155
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01743
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01397
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01238
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01232
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01229
0,01%
PGK
Kina
0.01223
0,01%
AZN
Manat
0.012
0,01%
MVR
Rufiyaa
0.01072
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.0102
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FU Fonds - IR Dachfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.98855
49,99%
22
0
0
22

Branchen

Der FU Fonds - IR Dachfonds investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.48227
5,48%
Industrieprodukte
4.94774
4,95%
Banken
3.86618
3,87%
Halbleiter
3.50753
3,51%
Bauwesen
2.9081
2,91%
Hardware
2.89363
2,89%
Pharmaunternehmen
2.79835
2,80%
Versicherungen
2.79043
2,79%
Fahrzeuge & Komponenten
2.30771
2,31%
Zykl. Konsumgüter
2.20972
2,21%
Interaktive Medien
1.99851
2,00%
Verpackte Konsumgüter
1.85407
1,85%
Chemikalien
1.57742
1,58%
Regulierte Versorger
1.48671
1,49%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.38972
1,39%
Kapitalmärkte
1.36944
1,37%
Konglomerate
0.98206
0,98%
Unternehmensdienste
0.96977
0,97%
Öl & Gas
0.90926
0,91%
Medizinprodukte & Geräte
0.88959
0,89%
Transport
0.81979
0,82%
Reisen & Freizeit
0.79927
0,80%
Metalle & Bergbau
0.79216
0,79%
Telekommunikation
0.77325
0,77%
Medien
0.74199
0,74%
Med. Diagnostik & Forschung
0.73772
0,74%
Unabhängige Energieversorger
0.71807
0,72%
Immobilien
0.5724
0,57%
Basiskonsumgüter
0.56452
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.5417
0,54%
Schwere Maschinen
0.54134
0,54%
Industrievertrieb
0.50211
0,50%
REITs
0.4646
0,46%
Baustoffe
0.46201
0,46%
Gesundheitsdienstleister
0.39146
0,39%
Abfallwirtschaft
0.35815
0,36%
Getränke (alkoholisch)
0.34897
0,35%
Stahl
0.30511
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29762
0,30%
Restaurants
0.26152
0,26%
Vermögensverwaltung
0.25606
0,26%
Finanzdienstleistungen
0.25063
0,25%
Tabakprodukte
0.2414
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.21267
0,21%
Biotechnologie
0.20156
0,20%
Haushaltsprodukte
0.14877
0,15%
Sonstige Energiequellen
0.13541
0,14%
Krankenversicherungen
0.10741
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09814
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.0876
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.07994
0,08%
Forsterzeugnisse
0.05883
0,06%
Landwirtschaft
0.05088
0,05%
Bildung
0.00545
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0013
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FU Fonds - IR Dachfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FU Fonds - IR Dachfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 203,60€ an Gewinn erzielt, also +20,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,19%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des FU Fonds - IR Dachfonds beträgt seit dem 3.5.2017 20,22% (entspricht 2,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,71%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+9,71%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-4,44%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-3,63%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,56%+1,56%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,56%+3,06%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+27,30%+4,95%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
3.5.2017 - 13.5.2025
+20,22%+2,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des FU Fonds - IR Dachfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,45€1,49%
20230,25€0,95%
20210,20€0,62%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FU Fonds - IR Dachfonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,88%
1 Jahr
6,73%
3 Jahre
7,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-19,22%
1 Jahr
-21,68%
3 Jahre
-21,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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0,35
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FU Fonds - IR Dachfonds?

Welche Kosten fallen beim FU Fonds - IR Dachfonds an?

Schüttet der FU Fonds - IR Dachfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FU Fonds - IR Dachfonds?

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