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ETF Name
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TER
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BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio

ISIN
LU1558490881
WKN
A2DYCD

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,30%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,13 Mio. €
Positionen
?
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15
Auflage
?
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22.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio wurde am 22. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmarck. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmarck

Gesamtkosten (TER)

2,30%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,13 Mio. €

Auflagedatum

22. September 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tina XiaoTing Yao, Derek Man, Thomas HO

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.06424
46,06%
GB

Vereinigtes Königreich

8.14562
8,15%
FR

Frankreich

5.57905
5,58%
DE

Deutschland

4.73205
4,73%
JP

Japan

4.32344
4,32%
CN

China

3.71926
3,72%
ES

Spanien

3.04616
3,05%
IN

Indien

2.25796
2,26%
IT

Italien

1.8487
1,85%
SE

Schweden

1.7439
1,74%
TW

Taiwan

1.68929
1,69%
NL

Niederlande

1.52893
1,53%
CH

Schweiz

1.52079
1,52%
KR

Südkorea

1.30883
1,31%
BE

Belgien

1.26262
1,26%
IE

Irland

1.09695
1,10%
HK

Hongkong

1.04673
1,05%
CA

Kanada

1.01668
1,02%
AU

Australien

0.84225
0,84%
ID

Indonesien

0.58334
0,58%
SG

Singapur

0.56317
0,56%
KY

Kaimaninseln

0.33957
0,34%
TH

Thailand

0.30215
0,30%
MO

Macao

0.2705
0,27%
LU

Luxemburg

0.21197
0,21%
PH

Philippinen

0.21005
0,21%
BM

Bermuda

0.19632
0,20%
MY

Malaysia

0.16703
0,17%
PT

Portugal

0.1482
0,15%
AT

Österreich

0.13912
0,14%
JE

Jersey

0.12913
0,13%
RO

Rumänien

0.12823
0,13%
CZ

Tschechien

0.12113
0,12%
NO

Norwegen

0.11837
0,12%
DK

Dänemark

0.11521
0,12%
SK

Slowakei

0.0983
0,10%
IS

Island

0.09559
0,10%
MX

Mexiko

0.07945
0,08%
ZM

Sambia

0.05619
0,06%
VN

Vietnam

0.05366
0,05%
JM

Jamaika

0.04813
0,05%
IL

Israel

0.03583
0,04%
BR

Brasilien

0.03403
0,03%
PK

Pakistan

0.0282
0,03%
MN

Mongolei

0.0195
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01612
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01336
0,01%

Regionen

Amerika
47.795100000000005
47,80%
Europa
31.817849999999996
31,82%
Asien
16.59506
16,60%
Ozeanien
0.84225
0,84%
Afrika
0.05778
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
46.0776
46,08%
EUR
Euro
19.699879999999997
19,70%
GBP
Pfund Sterling
8.14562
8,15%
JPY
Japanischer Yen
4.32344
4,32%
CNY
Renminbi Yuan
3.71926
3,72%
INR
Indische Rupie
2.25796
2,26%
SEK
Schwedische Krone
1.7439
1,74%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.68929
1,69%
CHF
Schweizer Franken
1.52079
1,52%
KRW
Südkoreanischer Won
1.30883
1,31%
HKD
Hongkong-Dollar
1.04673
1,05%
CAD
Kanadischer Dollar
1.01668
1,02%
AUD
Australischer Dollar
0.84225
0,84%
IDR
Indonesische Rupiah
0.58334
0,58%
SGD
Singapur-Dollar
0.56317
0,56%
KYD
Kaiman-Dollar
0.33957
0,34%
THB
Thailändischer Baht
0.30215
0,30%
MOP
Macau-Pataca
0.2705
0,27%
PHP
Philippinischer Peso
0.21005
0,21%
BMD
Bermuda-Dollar
0.19632
0,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16703
0,17%
JEP
Jersey Pfund
0.12913
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.12823
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.12113
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.11837
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.11521
0,12%
ISK
Isländische Krone
0.09559
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.07945
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05619
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05366
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04813
0,05%
ILS
Shekel
0.03583
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.03403
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0282
0,03%
MNT
Tugrik
0.0195
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01612
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

98.98566
98,99%
15
0
0
15

Branchen

Der BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
6.5799
6,58%
Halbleiter
5.62659
5,63%
Immobilien
5.45452
5,45%
Banken
4.36046
4,36%
Software
3.09867
3,10%
Hardware
3.01771
3,02%
Industrieprodukte
2.64561
2,65%
Interaktive Medien
2.62
2,62%
Zykl. Konsumgüter
2.44094
2,44%
Pharmaunternehmen
1.5524
1,55%
Versicherungen
1.5108
1,51%
Fahrzeuge & Komponenten
1.2797
1,28%
Regulierte Versorger
1.14987
1,15%
Verpackte Konsumgüter
1.02367
1,02%
Bauwesen
0.98216
0,98%
Kapitalmärkte
0.97809
0,98%
Öl & Gas
0.79859
0,80%
Chemikalien
0.71215
0,71%
Medizinprodukte & Geräte
0.67808
0,68%
Telekommunikation
0.67018
0,67%
Konglomerate
0.61905
0,62%
Reisen & Freizeit
0.56108
0,56%
Transport
0.54608
0,55%
Basiskonsumgüter
0.53112
0,53%
Kreditdienstleistungen
0.5122
0,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.48402
0,48%
Vermögensverwaltung
0.43724
0,44%
Getränke (alkoholisch)
0.37611
0,38%
Medien
0.34436
0,34%
Schwere Maschinen
0.33899
0,34%
Gesundheitsdienstleister
0.31299
0,31%
Metalle & Bergbau
0.24969
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.2007
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.19791
0,20%
Krankenversicherungen
0.19151
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19019
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17236
0,17%
Baustoffe
0.17078
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.16054
0,16%
Tabakprodukte
0.14823
0,15%
Restaurants
0.14336
0,14%
Abfallwirtschaft
0.12758
0,13%
Stahl
0.09913
0,10%
Unternehmensdienste
0.09885
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.08989
0,09%
Industrievertrieb
0.06657
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06239
0,06%
Biotechnologie
0.05859
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05246
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03816
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03452
0,03%
Landwirtschaft
0.02223
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00515
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 381,80$ an Gewinn erzielt, also +38,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,03%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio beträgt seit dem 8.5.2025 1,10% (entspricht 1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,10%+1,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Ausschüttend2,4 Mrd. €04.03.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio an?

Schüttet der BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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