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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Focused SICAV - High Grade Bond USD
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TER
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0,14%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,98 Mrd. €
Positionen
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289
Auflage
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21.02.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Bond USD wurde am 21. Februar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,98 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Treasury 1 to 5 yearBloomberg EuroD Aa or Higher 1-5Y TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Treasury 1 to 5 yearBloomberg EuroD Aa or Higher 1-5Y TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,14%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,98 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
7,05 Mio. €
Auflagedatum
21. Februar 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anna-Huong Findling, Marko Pavic, Géraldine S. Haldi, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
AU
Australien
KR
Südkorea
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DE
Deutschland
SE
Schweden
CH
Schweiz
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
QA
Katar
NZ
Neuseeland
FR
Frankreich
FI
Finnland
TW
Taiwan
SG
Singapur
NL
Niederlande
CN
China
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Bond USD enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused SICAV - High Grade Bond USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
289
0
240
49
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,16%Durchschnittlicher Kupon
2,49%Aktuelle Rendite
2,39%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - High Grade Bond USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - High Grade Bond USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -186,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,32%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Focused SICAV - High Grade Bond USD beträgt seit dem 21.2.2017 -1,00% (entspricht -0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,64% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,07% | +4,07% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,93% | +0,96% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,30% | -0,67% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,00% | -0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Focused SICAV - High Grade Bond USD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,92€ | 4,56% |
| 2024 | 2,96€ | 3,61% |
| 2023 | 1,56€ | 1,91% |
| 2022 | 1,00€ | 1,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - High Grade Bond USD
Volatilität
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1,90%
1 Jahr
2,41%
3 Jahre
2,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,97%
1 Jahr
-10,40%
3 Jahre
-10,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,46
1 Jahr
0,39
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,49% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 07.03.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Bond USD?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Bond USD an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Bond USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Bond USD?
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