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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund
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TER
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1,90%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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13,49 Mio. €
Positionen
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120
Auflage
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31.03.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund wurde am 31. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,90%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
13,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
724,66 €
Auflagedatum
31. März 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ID
Indonesien
VE
Venezuela
ZA
Südafrika
PE
Peru
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
HU
Ungarn
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
OM
Oman
CI
Elfenbeinküste
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
CR
Costa Rica
MY
Malaysia
EG
Ägypten
AO
Angola
NG
Nigeria
CL
Chile
KW
Kuwait
GH
Ghana
UA
Ukraine
UY
Uruguay
EC
Ecuador
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
VEF
Venezolanischer Bolívar
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
USD
US Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
OMR
Omanischer Rial
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
CRC
Costa-Rica-Colón
MYR
Malaysischer Ringgit
EGP
Ägyptisches Pfund
AOA
Kwanza
NGN
Naira
CLP
Chilenischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
GHS
Cedi
UAH
Hrywnja
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
120
55
63
2
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -6,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -125,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,72%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund beträgt seit dem 27.1.2021 -22,86% (entspricht -6,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,65% | +7,65% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,16% | +2,93% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -22,86% | -6,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,47$ | 1,58% |
| 2024 | 1,88$ | 2,06% |
| 2023 | 1,31$ | 1,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund
Volatilität
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8,69%
1 Jahr
8,97%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-32,80%
1 Jahr
-43,93%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,18
1 Jahr
0,17
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 1,07% | Thesaurierend | 635 Mio. € | 25.07.11 |
| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 1,88% | Thesaurierend | 635 Mio. € | 01.06.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?
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