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Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund kannst du unter der ISIN LU1547475597 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,90%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,90% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund hat ein Fondsvolumen von 13,49 Mio. €.

ISIN

LU1547475597

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,49 Mio. €

Positionen

120

Auflage

18.09.2020

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund wurde am 18. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,90%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,49 Mio. €

Auflagedatum

18. September 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Mark Coombs

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

China

15.8963

15,90%

Taiwan

8.55833

8,56%

Indien

6.87051

6,87%

Südkorea

5.68603

5,69%

Mexiko

5.48235

5,48%

Brasilien

5.39531

5,40%

Indonesien

2.84165

2,84%

Venezuela

2.33193

2,33%

Südafrika

1.93967

1,94%

Peru

1.83084

1,83%

Türkei

1.80926

1,81%

Vereinigte Arabische Emirate

1.69591

1,70%

Saudi-Arabien

1.63782

1,64%

Argentinien

1.6091

1,61%

Ungarn

1.57556

1,58%

Dominikanische Republik

1.51088

1,51%

Panama

1.36789

1,37%

Oman

1.36314

1,36%

Elfenbeinküste

1.3534

1,35%

Vereinigte Staaten

1.27144

1,27%

Rumänien

1.23177

1,23%

Costa Rica

1.17663

1,18%

Malaysia

1.16969

1,17%

Ägypten

1.12133

1,12%

Angola

1.1054

1,11%

Nigeria

1.08241

1,08%

Chile

0.96204

0,96%

Kuwait

0.89786

0,90%

Ghana

0.73442

0,73%

Ukraine

0.59976

0,60%

Uruguay

0.50416

0,50%

Ecuador

0.24447

0,24%

Regionen

Asien

50.257340000000006

50,26%

Amerika

21.856199999999998

21,86%

Afrika

7.33663

7,34%

Europa

3.40709

3,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

15.8963

15,90%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

8.55833

8,56%

INR

Indische Rupie

6.87051

6,87%

KRW

Südkoreanischer Won

5.68603

5,69%

MXN

Mexikanischer Peso

5.48235

5,48%

BRL

Brasilianischer Real

5.39531

5,40%

IDR

Indonesische Rupiah

2.84165

2,84%

VEF

Venezolanischer Bolívar

2.33193

2,33%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.93967

1,94%

PEN

Peruanischer Sol

1.83084

1,83%

TRY

Türkische Lira

1.80926

1,81%

AED

Arabischer Dirham

1.69591

1,70%

SAR

Saudi-Riyal

1.63782

1,64%

ARS

Argentinischer Peso

1.6091

1,61%

HUF

Ungarische Forint

1.57556

1,58%

USD

US Dollar

1.5159099999999999

1,52%

DOP

Dominikanischer Peso

1.51088

1,51%

PAB

Panamaischer Balboa

1.36789

1,37%

OMR

Omanischer Rial

1.36314

1,36%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.3534

1,35%

RON

Rumänischer Leu

1.23177

1,23%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.17663

1,18%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.16969

1,17%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.12133

1,12%

AOA

Kwanza

1.1054

1,11%

NGN

Naira

1.08241

1,08%

CLP

Chilenischer Peso

0.96204

0,96%

KWD

Kuwait-Dinar

0.89786

0,90%

GHS

Cedi

0.73442

0,73%

UAH

Hrywnja

0.59976

0,60%

UYU

Uruguayischer Peso

0.50416

0,50%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

35.86301

35,86%

Anzahl Positionen120

Aktienpositionen55

Anleihenpositionen63

Cash und sonstige Positionen2

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

9.14023

9,14%

Halbleiter

7.00017

7,00%

Zykl. Konsumgüter

5.88119

5,88%

Hardware

5.42485

5,42%

Interaktive Medien

3.36285

3,36%

Kapitalmärkte

2.37707

2,38%

Software

1.67571

1,68%

Fahrzeuge & Komponenten

1.50057

1,50%

Metalle & Bergbau

1.35859

1,36%

Pharmaunternehmen

1.33384

1,33%

Reisen & Freizeit

1.23208

1,23%

Öl & Gas

1.20742

1,21%

Gesundheitsdienstleister

1.18417

1,18%

Telekommunikation

1.16757

1,17%

Verpackte Konsumgüter

0.9776

0,98%

Biotechnologie

0.92555

0,93%

Transport

0.90042

0,90%

Medizinprodukte & Geräte

0.56577

0,57%

Chemikalien

0.54215

0,54%

Immobilien

0.45629

0,46%

Baustoffe

0.35866

0,36%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -91,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,83%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,95% (entspricht 1,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+1,95%	+1,95%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Thesaurierend	635 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,87%	Thesaurierend	635 Mio. €	08.08.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Ausschüttend	635 Mio. €	21.03.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,87%	Thesaurierend	635 Mio. €	08.08.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,07%	Thesaurierend	635 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,87%	Thesaurierend	635 Mio. €	25.07.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,87%	Ausschüttend	635 Mio. €	21.03.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,07%	Thesaurierend	635 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,07%	Thesaurierend	635 Mio. €	25.07.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Thesaurierend	635 Mio. €	01.06.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?

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