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Alpha (LUX) Global Defensive FoF

ISIN
LU1544316919

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,53%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,88 Mio. €
Positionen
?
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19
Auflage
?
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14.07.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Alpha (LUX) Global Defensive FoF wurde am 14. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Barclays Overnight EURMSCI ACWI PR USDBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Barclays Overnight EURMSCI ACWI PR USDBloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,53%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

—

Fondsvolumen

2,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,88 Mio. €

Auflagedatum

14. Juli 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Constantine Tsourinakis, Sofia Papastefanou, Alex Baltas, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Alpha (LUX) Global Defensive FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

18.07804
18,08%
DE

Deutschland

14.30664
14,31%
FR

Frankreich

12.61153
12,61%
IT

Italien

10.74259
10,74%
ES

Spanien

8.98234
8,98%
GB

Vereinigtes Königreich

2.54244
2,54%
NL

Niederlande

2.36913
2,37%
PL

Polen

1.67993
1,68%
BE

Belgien

1.67644
1,68%
AT

Österreich

1.67342
1,67%
DK

Dänemark

1.65417
1,65%
JP

Japan

1.43149
1,43%
CH

Schweiz

1.0802
1,08%
PT

Portugal

0.85621
0,86%
FI

Finnland

0.8541
0,85%
CN

China

0.77107
0,77%
RO

Rumänien

0.62051
0,62%
IE

Irland

0.60596
0,61%
SE

Schweden

0.5586
0,56%
TW

Taiwan

0.5575
0,56%
SK

Slowakei

0.54219
0,54%
BG

Bulgarien

0.44291
0,44%
CZ

Tschechien

0.4271
0,43%
IS

Island

0.40745
0,41%
HU

Ungarn

0.39431
0,39%
AU

Australien

0.38361
0,38%
GR

Griechenland

0.37165
0,37%
IN

Indien

0.3579
0,36%
CA

Kanada

0.3529
0,35%
KR

Südkorea

0.32961
0,33%
MX

Mexiko

0.27737
0,28%
NO

Norwegen

0.26763
0,27%
LV

Lettland

0.2522
0,25%
BR

Brasilien

0.24641
0,25%
LU

Luxemburg

0.23543
0,24%
SI

Slowenien

0.23268
0,23%
LT

Litauen

0.13355
0,13%
ZA

Südafrika

0.10867
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09952
0,10%
SG

Singapur

0.08713
0,09%
NZ

Neuseeland

0.0763
0,08%
EE

Estland

0.06503
0,07%
HK

Hongkong

0.06385
0,06%
HR

Kroatien

0.0583
0,06%
CL

Chile

0.04515
0,05%
ID

Indonesien

0.03815
0,04%
CO

Kolumbien

0.03543
0,04%
IL

Israel

0.02568
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.01988
0,02%
PE

Peru

0.01877
0,02%
RS

Serbien

0.01388
0,01%
RU

Russland

0.0126
0,01%

Regionen

Europa
66.67112
66,67%
Amerika
19.038510000000002
19,04%
Asien
3.8168600000000006
3,82%
Ozeanien
0.45991000000000004
0,46%
Afrika
0.1109
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpha (LUX) Global Defensive FoF enthalten:
EUR
Euro
60.86586
60,87%
USD
US Dollar
3.58693
3,59%
PLN
Złoty
0.98079
0,98%
NOK
Norwegische Krone
0.63185
0,63%
SEK
Schwedische Krone
0.37458
0,37%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Alpha (LUX) Global Defensive FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.12579
84,13%
19
0
0
19

Branchen

Der Alpha (LUX) Global Defensive FoF investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.531
2,53%
Software
2.12208
2,12%
Interaktive Medien
1.55356
1,55%
Hardware
1.49985
1,50%
Banken
1.47964
1,48%
Zykl. Konsumgüter
1.08269
1,08%
Industrieprodukte
0.79197
0,79%
Pharmaunternehmen
0.75588
0,76%
Versicherungen
0.61397
0,61%
Medizinprodukte & Geräte
0.60477
0,60%
Kreditdienstleistungen
0.5868
0,59%
Fahrzeuge & Komponenten
0.51301
0,51%
Öl & Gas
0.46288
0,46%
Regulierte Versorger
0.4585
0,46%
Kapitalmärkte
0.39384
0,39%
Medien
0.37852
0,38%
Verpackte Konsumgüter
0.36752
0,37%
Bauwesen
0.31522
0,32%
Basiskonsumgüter
0.29939
0,30%
Reisen & Freizeit
0.27865
0,28%
Vermögensverwaltung
0.27286
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26082
0,26%
Telekommunikation
0.23918
0,24%
Unternehmensdienste
0.23334
0,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.2232
0,22%
Metalle & Bergbau
0.20021
0,20%
REITs
0.20014
0,20%
Restaurants
0.18533
0,19%
Chemikalien
0.18511
0,19%
Konglomerate
0.17224
0,17%
Baustoffe
0.11896
0,12%
Schwere Maschinen
0.11569
0,12%
Transport
0.11365
0,11%
Immobilien
0.10608
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.09674
0,10%
Krankenversicherungen
0.08622
0,09%
Biotechnologie
0.0824
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07051
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06649
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06139
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04926
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.0483
0,05%
Stahl
0.03981
0,04%
Tabakprodukte
0.03052
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02804
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.021
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01449
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01437
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01222
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01119
0,01%
Industrievertrieb
0.0091
0,01%
Landwirtschaft
0.00796
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00139
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00047
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 60,20€ an Gewinn erzielt, also +6,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,70%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Alpha (LUX) Global Defensive FoF beträgt seit dem 9.5.2025 0,46% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 13.5.2025
+0,46%+0,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alpha (LUX) Global Defensive FoF
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Thesaurierend7 Mrd. €28.06.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,9 Mrd. €10.12.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpha (LUX) Global Defensive FoF?

Welche Kosten fallen beim Alpha (LUX) Global Defensive FoF an?

Schüttet der Alpha (LUX) Global Defensive FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alpha (LUX) Global Defensive FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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