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Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund

ISIN
LU1508422711

Aktien

Sondervermögen

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TER
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2,33%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
30,41 Mio. €
Positionen
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14
Auflage
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31.10.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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1M
1M
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6M
1J
1J
3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund wurde am 31. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,41 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,33%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,45 Mio. €

Auflagedatum

31. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.02637
49,03%
DE

Deutschland

41.24722
41,25%
NL

Niederlande

3.2187
3,22%
CH

Schweiz

0.49311
0,49%
GB

Vereinigtes Königreich

0.33105
0,33%
BR

Brasilien

0.25958
0,26%
DK

Dänemark

0.24518
0,25%
CA

Kanada

0.22871
0,23%
CN

China

0.17038
0,17%
SE

Schweden

0.16975
0,17%
JP

Japan

0.07009
0,07%
NO

Norwegen

0.0668
0,07%
IE

Irland

0.05315
0,05%
IL

Israel

0.03887
0,04%
HK

Hongkong

0.02578
0,03%
FI

Finnland

0.0251
0,03%
SG

Singapur

0.02446
0,02%
ZA

Südafrika

0.02171
0,02%
AU

Australien

0.01514
0,02%

Regionen

Amerika
49.5219
49,52%
Europa
45.85585
45,86%
Asien
0.32958
0,33%
Afrika
0.02171
0,02%
Ozeanien
0.01514
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
49.02637
49,03%
EUR
Euro
44.54996
44,55%
CHF
Schweizer Franken
0.49311
0,49%
GBP
Pfund Sterling
0.33105
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.25958
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.24518
0,25%
CAD
Kanadischer Dollar
0.22871
0,23%
CNY
Renminbi Yuan
0.17038
0,17%
SEK
Schwedische Krone
0.16975
0,17%
JPY
Japanischer Yen
0.07009
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.0668
0,07%
ILS
Shekel
0.03887
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02578
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02446
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02171
0,02%
AUD
Australischer Dollar
0.01514
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.6646
95,66%
14
0
0
14

Branchen

Der Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
14.67143
14,67%
Halbleiter
10.86786
10,87%
Versicherungen
7.04206
7,04%
Industrieprodukte
6.57031
6,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
6.5184
6,52%
Hardware
4.71638
4,72%
Interaktive Medien
3.95337
3,95%
Fahrzeuge & Komponenten
3.89377
3,89%
Telekommunikation
3.53511
3,54%
Banken
3.53461
3,53%
Zykl. Konsumgüter
3.26838
3,27%
Pharmaunternehmen
2.77896
2,78%
Regulierte Versorger
2.29896
2,30%
Chemikalien
1.85791
1,86%
Kapitalmärkte
1.64072
1,64%
Medizinprodukte & Geräte
1.37929
1,38%
Transport
1.32076
1,32%
Medien
1.25653
1,26%
Verpackte Konsumgüter
0.97359
0,97%
Gesundheitsdienstleister
0.92847
0,93%
Kleidung & Accessoires
0.88808
0,89%
Öl & Gas
0.83635
0,84%
Basiskonsumgüter
0.7973
0,80%
Reisen & Freizeit
0.78746
0,79%
Baustoffe
0.78147
0,78%
Kreditdienstleistungen
0.68033
0,68%
Schwere Maschinen
0.61926
0,62%
Immobilien
0.61796
0,62%
Biotechnologie
0.54531
0,55%
REITs
0.5304
0,53%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.51483
0,51%
Med. Diagnostik & Forschung
0.46287
0,46%
Unternehmensdienste
0.36889
0,37%
Tabakprodukte
0.34797
0,35%
Konglomerate
0.33931
0,34%
Vermögensverwaltung
0.32557
0,33%
Restaurants
0.30859
0,31%
Krankenversicherungen
0.30743
0,31%
Unabhängige Energieversorger
0.19234
0,19%
Bauwesen
0.15848
0,16%
Metalle & Bergbau
0.15135
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.09691
0,10%
Industrievertrieb
0.0895
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08371
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06873
0,07%
Stahl
0.04965
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.03577
0,04%
Landwirtschaft
0.0302
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.01237
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00978
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0076
0,01%
Bildung
0.00493
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0035
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 601,80€ an Gewinn erzielt, also +60,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,34%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund an?

Schüttet der Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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