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TER
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Goldman Sachs ING Conservator

ISIN
LU1505915972

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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1,77%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,67 Mio. €
Positionen
?
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36
Auflage
?
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02.11.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
lei
lei
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Goldman Sachs ING Conservator wurde am 2. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ROBID 1M EURBloomberg EM Local Ccy Romania TR EURMSCI World NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ROBID 1M EURBloomberg EM Local Ccy Romania TR EURMSCI World NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,23 Mio. €

Auflagedatum

2. November 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

RON

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

RON

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Siu Kee Chan, Jan Kvapil, Marc Van der Maale, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Goldman Sachs ING Conservator weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

RO

Rumänien

26.45116
26,45%
DE

Deutschland

13.86134
13,86%
US

Vereinigte Staaten

10.45653
10,46%
FR

Frankreich

10.01322
10,01%
IT

Italien

6.36981
6,37%
ES

Spanien

5.18361
5,18%
NL

Niederlande

5.06093
5,06%
IE

Irland

4.19442
4,19%
GB

Vereinigtes Königreich

2.79914
2,80%
BE

Belgien

2.02084
2,02%
AT

Österreich

1.63791
1,64%
NO

Norwegen

1.20972
1,21%
FI

Finnland

0.97905
0,98%
JP

Japan

0.87516
0,88%
CH

Schweiz

0.86381
0,86%
DK

Dänemark

0.76495
0,76%
CZ

Tschechien

0.73955
0,74%
AU

Australien

0.60259
0,60%
SE

Schweden

0.59001
0,59%
PT

Portugal

0.47124
0,47%
CA

Kanada

0.46227
0,46%
PL

Polen

0.39983
0,40%
HU

Ungarn

0.38378
0,38%
CL

Chile

0.26121
0,26%
KR

Südkorea

0.25525
0,26%
NZ

Neuseeland

0.24705
0,25%
LU

Luxemburg

0.11421
0,11%
GR

Griechenland

0.11285
0,11%
MX

Mexiko

0.11035
0,11%
BG

Bulgarien

0.06715
0,07%
HK

Hongkong

0.0645
0,06%
SG

Singapur

0.0531
0,05%
IN

Indien

0.04166
0,04%
SI

Slowenien

0.03906
0,04%
LT

Litauen

0.03819
0,04%
BM

Bermuda

0.03367
0,03%
IS

Island

0.03148
0,03%
BR

Brasilien

0.01665
0,02%

Regionen

Europa
84.40941000000001
84,41%
Amerika
11.346200000000003
11,35%
Asien
1.3133
1,31%
Ozeanien
0.84973
0,85%
Afrika
0.0039900000000000005
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs ING Conservator enthalten:
EUR
Euro
50.10399000000001
50,10%
RON
Rumänischer Leu
26.45116
26,45%
USD
US Dollar
10.45653
10,46%
GBP
Pfund Sterling
2.79914
2,80%
NOK
Norwegische Krone
1.20972
1,21%
JPY
Japanischer Yen
0.87516
0,88%
CHF
Schweizer Franken
0.86381
0,86%
DKK
Dänische Krone
0.76495
0,76%
CZK
Tschechische Krone
0.73955
0,74%
AUD
Australischer Dollar
0.60259
0,60%
SEK
Schwedische Krone
0.59001
0,59%
CAD
Kanadischer Dollar
0.46227
0,46%
PLN
Złoty
0.39983
0,40%
HUF
Ungarische Forint
0.38378
0,38%
CLP
Chilenischer Peso
0.26121
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25525
0,26%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.24705
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11035
0,11%
BGN
Bulgarischer Lew
0.06715
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0645
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.0531
0,05%
INR
Indische Rupie
0.04166
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03367
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.03148
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.01665
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Goldman Sachs ING Conservator diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.94567
85,95%
36
0
12
24

Branchen

Der Goldman Sachs ING Conservator investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.21328
1,21%
Halbleiter
0.75598
0,76%
Hardware
0.63629
0,64%
Zykl. Konsumgüter
0.53641
0,54%
Versicherungen
0.46565
0,47%
Pharmaunternehmen
0.44169
0,44%
Banken
0.43805
0,44%
Interaktive Medien
0.39962
0,40%
Verpackte Konsumgüter
0.31786
0,32%
Kapitalmärkte
0.31654
0,32%
Industrieprodukte
0.31448
0,31%
Medizinprodukte & Geräte
0.2311
0,23%
Unternehmensdienste
0.2259
0,23%
Kreditdienstleistungen
0.2202
0,22%
Chemikalien
0.16703
0,17%
Telekommunikation
0.16248
0,16%
Basiskonsumgüter
0.1554
0,16%
Restaurants
0.1469
0,15%
Fahrzeuge & Komponenten
0.14617
0,15%
Regulierte Versorger
0.14606
0,15%
REITs
0.1228
0,12%
Medien
0.11723
0,12%
Krankenversicherungen
0.10893
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10315
0,10%
Vermögensverwaltung
0.10131
0,10%
Metalle & Bergbau
0.0999
0,10%
Abfallwirtschaft
0.08795
0,09%
Transport
0.08632
0,09%
Bauwesen
0.07986
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07525
0,08%
Reisen & Freizeit
0.05828
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05296
0,05%
Industrievertrieb
0.0511
0,05%
Stahl
0.03652
0,04%
Konglomerate
0.02999
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02998
0,03%
Biotechnologie
0.02588
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.01994
0,02%
Immobilien
0.01613
0,02%
Baustoffe
0.01513
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01446
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01219
0,01%
Schwere Maschinen
0.0079
0,01%
Öl & Gas
0.00585
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00159
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00139
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00124
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00098
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00063
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00035
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
lei
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 342,10lei an Gewinn erzielt, also +34,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,29%.
Performance und Rendite angezeigt in Leu, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Goldman Sachs ING Conservator beträgt seit dem 8.5.2025 0,77% (entspricht 0,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,77%+0,77%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs ING Conservator
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Thesaurierend7 Mrd. €31.03.06
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Thesaurierend7 Mrd. €28.06.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,9 Mrd. €10.12.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs ING Conservator?

Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs ING Conservator an?

Schüttet der Goldman Sachs ING Conservator Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs ING Conservator?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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