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ISIN
TER
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity

ISIN
LU1505875739
WKN
A2ATTZ

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
212,57 Mio. €
Positionen
?
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13
Auflage
?
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24.07.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity wurde am 24. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 212,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,50%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

212,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

212,57 Mio. €

Auflagedatum

24. Juli 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sandrine Chaudey, Cecile Duran, Thiebaut de Buyer, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

28.6644
28,66%
SE

Schweden

12.7887
12,79%
DE

Deutschland

12.25144
12,25%
IT

Italien

11.87165
11,87%
ES

Spanien

5.73047
5,73%
GB

Vereinigtes Königreich

3.82929
3,83%
NO

Norwegen

3.3625
3,36%
BE

Belgien

3.06021
3,06%
FI

Finnland

2.87796
2,88%
NL

Niederlande

2.28404
2,28%
GR

Griechenland

2.17056
2,17%
DK

Dänemark

1.79076
1,79%
AT

Österreich

1.60053
1,60%
CH

Schweiz

1.55445
1,55%
IE

Irland

0.92026
0,92%
US

Vereinigte Staaten

0.41427
0,41%
PT

Portugal

0.1855
0,19%
LU

Luxemburg

0.06982
0,07%
PL

Polen

0.05847
0,06%
IS

Island

0.05072
0,05%
CN

China

0.05031
0,05%
CZ

Tschechien

0.02915
0,03%
CA

Kanada

0.01776
0,02%

Regionen

Europa
95.15088000000003
95,15%
Amerika
0.43403
0,43%
Asien
0.05155
0,05%
Ozeanien
0.00271
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity enthalten:
EUR
Euro
100
100,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.64717
99,65%
13
0
0
13

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.91849
10,92%
Bauwesen
9.43862
9,44%
Industrieprodukte
8.62488
8,62%
Hardware
6.21655
6,22%
Unternehmensdienste
4.33611
4,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.83635
3,84%
Fahrzeuge & Komponenten
3.34908
3,35%
Medizinprodukte & Geräte
3.31546
3,32%
Transport
2.97976
2,98%
Pharmaunternehmen
2.66432
2,66%
Öl & Gas
2.65887
2,66%
Medien
2.22405
2,22%
Zykl. Konsumgüter
2.16817
2,17%
Gesundheitsdienstleister
2.04642
2,05%
Verpackte Konsumgüter
2.04377
2,04%
Behälter & Verpackungen
2.0101
2,01%
Chemikalien
1.88976
1,89%
Banken
1.7937
1,79%
Kapitalmärkte
1.67157
1,67%
Reisen & Freizeit
1.65904
1,66%
Biotechnologie
1.54373
1,54%
Abfallwirtschaft
1.2314
1,23%
Immobilien
1.21168
1,21%
Vermögensverwaltung
1.17423
1,17%
Stahl
1.09215
1,09%
Industrievertrieb
1.01088
1,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.99678
1,00%
Baustoffe
0.99116
0,99%
Regulierte Versorger
0.95913
0,96%
Halbleiter
0.8147
0,81%
Versicherungen
0.79422
0,79%
Kreditdienstleistungen
0.75437
0,75%
Medizinischer Vertrieb
0.55926
0,56%
Schwere Maschinen
0.54451
0,54%
Restaurants
0.53667
0,54%
Interaktive Medien
0.49552
0,50%
Kleidung & Accessoires
0.49286
0,49%
Private Dienstleistungen
0.45018
0,45%
Unabhängige Energieversorger
0.39944
0,40%
REITs
0.39522
0,40%
Landwirtschaft
0.38029
0,38%
Konglomerate
0.372
0,37%
Basiskonsumgüter
0.35262
0,35%
Hausbau & Bauwesen
0.35242
0,35%
Haushaltsprodukte
0.32908
0,33%
Metalle & Bergbau
0.28984
0,29%
Forsterzeugnisse
0.1982
0,20%
Telekommunikation
0.15751
0,16%
Finanzdienstleistungen
0.15389
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.14578
0,15%
Bildung
0.14092
0,14%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,36%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 217,00€ an Gewinn erzielt, also +21,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,38%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity beträgt seit dem 24.7.2017 16,02% (entspricht 1,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,90%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+12,87%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+5,53%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+10,40%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,97%+3,97%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+1,27%+0,42%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+32,64%+5,81%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
24.7.2017 - 14.5.2025
+16,02%+1,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
11,00%
1 Jahr
10,53%
3 Jahre
10,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-30,65%
1 Jahr
-36,65%
3 Jahre
-36,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,68
1 Jahr
-
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,50%Thesaurierend1,3 Mrd. €25.10.23
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,07%Thesaurierend1,3 Mrd. €15.12.17
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,20%Thesaurierend1,3 Mrd. €11.07.23
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €16.04.15
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,11%Thesaurierend1,3 Mrd. €28.08.13
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,90%Ausschüttend1,3 Mrd. €06.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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