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Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio

ISIN
LU1487321249

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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1,78%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
298,08 Mio. €
Positionen
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111
Auflage
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02.11.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio wurde am 2. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 298,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 3%

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

298,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,17 Mio. €

Auflagedatum

2. November 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Coombs, Will McIntosh-Whyte

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.50146
47,50%
GB

Vereinigtes Königreich

15.76576
15,77%
FR

Frankreich

8.50549
8,51%
DE

Deutschland

4.06879
4,07%
PT

Portugal

2.07054
2,07%
LU

Luxemburg

1.81532
1,82%
CA

Kanada

1.74448
1,74%
AU

Australien

1.46876
1,47%
NL

Niederlande

1.41387
1,41%
CH

Schweiz

1.22366
1,22%
TW

Taiwan

1.06144
1,06%
NZ

Neuseeland

1.00675
1,01%
RO

Rumänien

0.99416
0,99%
HK

Hongkong

0.97287
0,97%
SE

Schweden

0.821
0,82%
JP

Japan

0.78552
0,79%
DK

Dänemark

0.71413
0,71%
IN

Indien

0.64056
0,64%
NO

Norwegen

0.50449
0,50%
SG

Singapur

0.44033
0,44%
BR

Brasilien

0.01055
0,01%

Regionen

Amerika
49.26404
49,26%
Europa
37.89968
37,90%
Asien
3.9009599999999995
3,90%
Ozeanien
2.47748
2,48%
Afrika
0.00326
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
47.51003
47,51%
EUR
Euro
17.87467
17,87%
GBP
Pfund Sterling
15.76576
15,77%
CAD
Kanadischer Dollar
1.74448
1,74%
AUD
Australischer Dollar
1.46876
1,47%
CHF
Schweizer Franken
1.22366
1,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.06144
1,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.00675
1,01%
RON
Rumänischer Leu
0.99416
0,99%
HKD
Hongkong-Dollar
0.97287
0,97%
SEK
Schwedische Krone
0.821
0,82%
JPY
Japanischer Yen
0.78552
0,79%
DKK
Dänische Krone
0.71413
0,71%
INR
Indische Rupie
0.64056
0,64%
NOK
Norwegische Krone
0.50449
0,50%
SGD
Singapur-Dollar
0.44033
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.01055
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.71322
20,71%
111
79
27
5

Branchen

Der Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.14786
6,15%
Halbleiter
3.71487
3,71%
Hardware
3.48312
3,48%
Unternehmensdienste
3.37013
3,37%
Öl & Gas
3.23438
3,23%
Zykl. Konsumgüter
3.23367
3,23%
Kapitalmärkte
2.86075
2,86%
Med. Diagnostik & Forschung
2.69136
2,69%
Chemikalien
2.25106
2,25%
Medizinprodukte & Geräte
2.13397
2,13%
Interaktive Medien
2.06239
2,06%
Schwere Maschinen
2.05376
2,05%
Pharmaunternehmen
1.83322
1,83%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.82107
1,82%
Fahrzeuge & Komponenten
1.80352
1,80%
Versicherungen
1.77953
1,78%
Banken
1.76511
1,77%
Vermögensverwaltung
1.74455
1,74%
Regulierte Versorger
1.69196
1,69%
REITs
1.63658
1,64%
Industrieprodukte
1.57987
1,58%
Kreditdienstleistungen
1.57551
1,58%
Verpackte Konsumgüter
1.41909
1,42%
Industrievertrieb
0.84585
0,85%
Restaurants
0.76646
0,77%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.76546
0,77%
Abfallwirtschaft
0.74415
0,74%
Transport
0.73208
0,73%
Basiskonsumgüter
0.7281
0,73%
Baustoffe
0.64851
0,65%
Telekommunikation
0.461
0,46%
Biotechnologie
0.16852
0,17%
Bauwesen
0.06438
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.0498
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03052
0,03%
Metalle & Bergbau
0.03023
0,03%
Reisen & Freizeit
0.02748
0,03%
Bildung
0.02149
0,02%
Medien
0.0211
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01636
0,02%
Immobilien
0.01451
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01192
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01165
0,01%
Stahl
0.01151
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00761
0,01%
Krankenversicherungen
0.00664
0,01%
Konglomerate
0.00524
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00485
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00476
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00428
0,00%
Tabakprodukte
0.0021
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00165
0,00%
Landwirtschaft
0.00046
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00025
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00024
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 375,00€ an Gewinn erzielt, also +37,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,57%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio beträgt seit dem 8.5.2025 1,18% (entspricht 1,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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8.5.2025 - 14.5.2025
+1,18%+1,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio an?

Schüttet der Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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