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TER
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity

ISIN
LU1428086091
WKN
A2AKYX

Aktien

Europa

Small Cap

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,10%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
478,79 Mio. €
Positionen
?
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85
Auflage
?
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08.07.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity wurde am 8. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 478,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe Small Cap

Gesamtkosten (TER)

2,10%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

478,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

268,08 Tsd. €

Auflagedatum

8. Juli 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bjoern Mehrmann, Frank Hansen, Heinrich Ey, +1 weiterer

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

27.3529
27,35%
DE

Deutschland

12.39593
12,40%
SE

Schweden

12.0021
12,00%
FR

Frankreich

8.70456
8,70%
NL

Niederlande

6.91446
6,91%
IT

Italien

5.8215
5,82%
FI

Finnland

5.04829
5,05%
ES

Spanien

3.99345
3,99%
CH

Schweiz

3.51623
3,52%
NO

Norwegen

3.07761
3,08%
IE

Irland

2.97544
2,98%
PT

Portugal

2.42212
2,42%
DK

Dänemark

2.34302
2,34%
AT

Österreich

1.18858
1,19%
CA

Kanada

0.01649
0,02%
BE

Belgien

0.01148
0,01%
US

Vereinigte Staaten

0.01024
0,01%

Regionen

Europa
97.76767000000002
97,77%
Amerika
0.026730000000000004
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity enthalten:
EUR
Euro
2.19737
2,20%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.28625
25,29%
85
71
0
14

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
11.1103
11,11%
Banken
6.45666
6,46%
Unternehmensdienste
5.9232
5,92%
Verpackte Konsumgüter
4.99168
4,99%
Interaktive Medien
4.64039
4,64%
Medizinprodukte & Geräte
4.42988
4,43%
Immobilien
4.0483
4,05%
Industrievertrieb
3.7708
3,77%
Reisen & Freizeit
3.57879
3,58%
Haushaltsprodukte
3.46822
3,47%
Öl & Gas
3.42779
3,43%
Halbleiter
3.29699
3,30%
Versicherungen
3.19627
3,20%
Finanzdienstleistungen
3.06529
3,07%
REITs
2.94097
2,94%
Software
2.89247
2,89%
Metalle & Bergbau
2.66444
2,66%
Schwere Maschinen
2.38105
2,38%
Bauwesen
2.27449
2,27%
Behälter & Verpackungen
2.20162
2,20%
Vermögensverwaltung
1.91278
1,91%
Pharmaunternehmen
1.78997
1,79%
Chemikalien
1.67415
1,67%
Stahl
1.49108
1,49%
Biotechnologie
1.43663
1,44%
Unabhängige Energieversorger
1.20887
1,21%
Baustoffe
1.18858
1,19%
Konglomerate
1.01455
1,01%
Hardware
0.90898
0,91%
Medien
0.72561
0,73%
Hausbau & Bauwesen
0.6567
0,66%
Forsterzeugnisse
0.63726
0,64%
Medizinischer Vertrieb
0.63118
0,63%
Fahrzeuge & Komponenten
0.50802
0,51%
Restaurants
0.47189
0,47%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
10,39%
100%
Palmöl
0%
1,34%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,00%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity beträgt seit dem 8.7.2016 69,05% (entspricht 5,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,73%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+12,77%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,79%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+5,12%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
-2,48%-2,48%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+10,85%+3,46%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+37,55%+6,58%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.7.2016 - 14.5.2025
+69,05%+5,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
15,36%
1 Jahr
15,66%
3 Jahre
15,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-31,29%
1 Jahr
-38,38%
3 Jahre
-38,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,10
1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,20%Thesaurierend1,3 Mrd. €11.07.23
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €16.04.15
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,11%Thesaurierend1,3 Mrd. €28.08.13
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,90%Ausschüttend1,3 Mrd. €06.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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