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Core Series - Core Income Opportunity

ISIN
LU1358838081

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,56%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
85,14 Mio. €
Positionen
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49
Auflage
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29.02.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Core Income Opportunity wurde am 29. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,56%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

85,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,54 Mio. €

Auflagedatum

29. Februar 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gianluca Piacenti, Filippo Valvona, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Core Income Opportunity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

15.47779
15,48%
DE

Deutschland

13.13879
13,14%
US

Vereinigte Staaten

10.7356
10,74%
IT

Italien

9.30133
9,30%
GB

Vereinigtes Königreich

7.77083
7,77%
ES

Spanien

7.42712
7,43%
NL

Niederlande

4.14806
4,15%
SE

Schweden

1.8567
1,86%
CH

Schweiz

1.81999
1,82%
BE

Belgien

1.70178
1,70%
AT

Österreich

1.21529
1,22%
DK

Dänemark

1.07206
1,07%
IE

Irland

0.987
0,99%
FI

Finnland

0.98336
0,98%
CA

Kanada

0.96999
0,97%
GR

Griechenland

0.90641
0,91%
PL

Polen

0.82906
0,83%
JP

Japan

0.76178
0,76%
MX

Mexiko

0.75411
0,75%
NO

Norwegen

0.62507
0,63%
HU

Ungarn

0.56419
0,56%
AU

Australien

0.55637
0,56%
PT

Portugal

0.53896
0,54%
CZ

Tschechien

0.39047
0,39%
ZA

Südafrika

0.38442
0,38%
LU

Luxemburg

0.32613
0,33%
RO

Rumänien

0.28624
0,29%
TR

Türkei

0.28512
0,29%
BR

Brasilien

0.28277
0,28%
NZ

Neuseeland

0.25321
0,25%
CN

China

0.23728
0,24%
CL

Chile

0.23056
0,23%
SK

Slowakei

0.22766
0,23%
CO

Kolumbien

0.22381
0,22%
KR

Südkorea

0.20556
0,21%
SI

Slowenien

0.19169
0,19%
AR

Argentinien

0.16406
0,16%
ID

Indonesien

0.14218
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14019
0,14%
EG

Ägypten

0.12523
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.12506
0,13%
SG

Singapur

0.12116
0,12%
IL

Israel

0.11574
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.11181
0,11%
UA

Ukraine

0.10631
0,11%
KZ

Kasachstan

0.1006
0,10%
EE

Estland

0.09208
0,09%
CI

Elfenbeinküste

0.08937
0,09%
NG

Nigeria

0.08807
0,09%
PY

Paraguay

0.08666
0,09%
PE

Peru

0.08335
0,08%
AO

Angola

0.08057
0,08%
UZ

Usbekistan

0.08039
0,08%
BG

Bulgarien

0.07697
0,08%
LK

Sri Lanka

0.07434
0,07%
GH

Ghana

0.06926
0,07%
QA

Katar

0.06214
0,06%
EC

Ecuador

0.06133
0,06%
GT

Guatemala

0.05978
0,06%
LT

Litauen

0.05445
0,05%
MA

Marokko

0.05343
0,05%
OM

Oman

0.05322
0,05%
PK

Pakistan

0.049
0,05%
RS

Serbien

0.04792
0,05%
LV

Lettland

0.04609
0,05%
IS

Island

0.04355
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.04263
0,04%
ZM

Sambia

0.04154
0,04%
BS

Bahamas

0.03809
0,04%
IN

Indien

0.0364
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.03533
0,04%
PH

Philippinen

0.03219
0,03%
HR

Kroatien

0.03078
0,03%
JM

Jamaika

0.02817
0,03%
KE

Kenia

0.02599
0,03%
CM

Kamerun

0.02196
0,02%
GA

Gabun

0.02195
0,02%
BJ

Benin

0.01961
0,02%
PA

Panama

0.01931
0,02%
GE

Georgien

0.01829
0,02%
SN

Senegal

0.01751
0,02%
CY

Zypern

0.01695
0,02%
CR

Costa Rica

0.01686
0,02%
LB

Libanon

0.01628
0,02%
MZ

Mosambik

0.01599
0,02%
BH

Bahrain

0.01548
0,02%
AM

Armenien

0.01392
0,01%
JO

Jordanien

0.01375
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01292
0,01%
HN

Honduras

0.01139
0,01%
MN

Mongolei

0.0111
0,01%
SR

Suriname

0.01084
0,01%

Regionen

Europa
72.29686
72,30%
Amerika
13.8679
13,87%
Asien
2.8840199999999996
2,88%
Afrika
1.06866
1,07%
Ozeanien
0.8164699999999999
0,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Core Income Opportunity enthalten:
EUR
Euro
56.785790000000006
56,79%
USD
US Dollar
10.79907
10,80%
GBP
Pfund Sterling
7.77083
7,77%
SEK
Schwedische Krone
1.8567
1,86%
CHF
Schweizer Franken
1.81999
1,82%
DKK
Dänische Krone
1.07206
1,07%
CAD
Kanadischer Dollar
0.96999
0,97%
PLN
Złoty
0.82906
0,83%
JPY
Japanischer Yen
0.76178
0,76%
MXN
Mexikanischer Peso
0.75411
0,75%
NOK
Norwegische Krone
0.62507
0,63%
HUF
Ungarische Forint
0.56419
0,56%
AUD
Australischer Dollar
0.55637
0,56%
CZK
Tschechische Krone
0.39047
0,39%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.38442
0,38%
RON
Rumänischer Leu
0.28624
0,29%
TRY
Türkische Lira
0.28512
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.28277
0,28%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.25321
0,25%
CNY
Renminbi Yuan
0.23728
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.23056
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.22381
0,22%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20556
0,21%
ARS
Argentinischer Peso
0.16406
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14218
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.14019
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.12853000000000003
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12523
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.12506
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.12116
0,12%
ILS
Shekel
0.11574
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11181
0,11%
UAH
Hrywnja
0.10631
0,11%
KZT
Tenge
0.1006
0,10%
NGN
Naira
0.08807
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.08666
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08335
0,08%
AOA
Kwanza
0.08057
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08039
0,08%
BGN
Bulgarischer Lew
0.07697
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07434
0,07%
GHS
Cedi
0.06926
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06214
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05978
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05343
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05322
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.049
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04792
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.043910000000000005
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.04355
0,04%
AZN
Manat
0.04263
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04154
0,04%
BSD
Bahama-Dollar
0.03809
0,04%
INR
Indische Rupie
0.0364
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03533
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03219
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.03078
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02817
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02599
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01931
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01829
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01686
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01628
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01599
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01548
0,02%
AMD
Dram
0.01392
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01375
0,01%
TJS
Somoni
0.01292
0,01%
HNL
Lempira
0.01139
0,01%
MNT
Tugrik
0.0111
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.01084
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Core Series - Core Income Opportunity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.18521
72,19%
49
0
0
49

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
27.01284
27,01%
Unternehmensanleihen
57.35282
57,35%
Besicherte Anleihen
0.17114
0,17%
Wandelanleihen
0.17005
0,17%
Cash
8.41737
8,42%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
22.89283
22,89%
3 bis 5 Jahre
22.45375
22,45%
5 bis 7 Jahre
16.63903
16,64%
7 bis 10 Jahre
14.89886
14,90%
10 bis 15 Jahre
5.40824
5,41%
20 bis 30 Jahre
3.66125
3,66%
15 bis 20 Jahre
2.63685
2,64%
Über 30 Jahre
1.44236
1,44%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,42%
Durchschnittlicher Kupon
3,29%
Aktuelle Rendite
3,05%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,40€ an Gewinn erzielt, also +0,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,03%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Core Series - Core Income Opportunity beträgt seit dem 8.5.2025 -0,26% (entspricht -0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,26%-0,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Core Income Opportunity
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €12.06.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €23.05.18
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Income Opportunity?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Income Opportunity an?

Schüttet der Core Series - Core Income Opportunity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Income Opportunity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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