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TER
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Franklin NextStep Conservative Fund

ISIN
LU1350353279

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,06 Mio. €
Positionen
?
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20
Auflage
?
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05.02.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
zł
zł
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin NextStep Conservative Fund wurde am 5. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Max. Ausgabeaufschlag

5,75%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,69 Mio. €

Auflagedatum

5. Februar 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

PLN

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

PLN

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephen R. Lingard, Thomas A. Nelson, Brooks Ritchey, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Franklin NextStep Conservative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

60.29315
60,29%
GB

Vereinigtes Königreich

3.90397
3,90%
IT

Italien

3.83199
3,83%
JP

Japan

3.48689
3,49%
FR

Frankreich

2.92893
2,93%
CN

China

2.66201
2,66%
CA

Kanada

2.31735
2,32%
DE

Deutschland

2.25142
2,25%
MX

Mexiko

1.67403
1,67%
ES

Spanien

1.22049
1,22%
BR

Brasilien

1.21183
1,21%
CH

Schweiz

1.1579
1,16%
AU

Australien

1.08704
1,09%
NL

Niederlande

0.87842
0,88%
IE

Irland

0.8081
0,81%
KR

Südkorea

0.73836
0,74%
TW

Taiwan

0.60853
0,61%
IN

Indien

0.57309
0,57%
DK

Dänemark

0.45185
0,45%
SA

Saudi-Arabien

0.36446
0,36%
CZ

Tschechien

0.34339
0,34%
BE

Belgien

0.3364
0,34%
KY

Kaimaninseln

0.31549
0,32%
SE

Schweden

0.30587
0,31%
IL

Israel

0.30438
0,30%
AR

Argentinien

0.28601
0,29%
ZA

Südafrika

0.25594
0,26%
PT

Portugal

0.22245
0,22%
SG

Singapur

0.22199
0,22%
CO

Kolumbien

0.22167
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21103
0,21%
NO

Norwegen

0.20482
0,20%
HK

Hongkong

0.1891
0,19%
CL

Chile

0.17783
0,18%
TH

Thailand

0.16676
0,17%
ID

Indonesien

0.14117
0,14%
HU

Ungarn

0.13783
0,14%
AT

Österreich

0.12739
0,13%
TR

Türkei

0.12613
0,13%
MY

Malaysia

0.12251
0,12%
FI

Finnland

0.11844
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.10245
0,10%
BM

Bermuda

0.10189
0,10%
PL

Polen

0.09859
0,10%
NZ

Neuseeland

0.08931
0,09%
RO

Rumänien

0.07591
0,08%
ZM

Sambia

0.07437
0,07%
PE

Peru

0.0545
0,05%
EG

Ägypten

0.05188
0,05%
CR

Costa Rica

0.05023
0,05%
SK

Slowakei

0.04584
0,05%
GR

Griechenland

0.03304
0,03%
UZ

Usbekistan

0.03224
0,03%
GT

Guatemala

0.03014
0,03%
NG

Nigeria

0.02676
0,03%
SV

El Salvador

0.02626
0,03%
QA

Katar

0.02545
0,03%
BH

Bahrain

0.02455
0,02%
PH

Philippinen

0.02181
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01461
0,01%
JM

Jamaika

0.01145
0,01%
KW

Kuwait

0.011
0,01%
LU

Luxemburg

0.01071
0,01%

Regionen

Amerika
66.84836999999999
66,85%
Europa
19.536829999999995
19,54%
Asien
10.110409999999998
10,11%
Ozeanien
1.17635
1,18%
Afrika
0.41983
0,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin NextStep Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
27.54841
27,55%
GBP
Pfund Sterling
9.08097
9,08%
EUR
Euro
6.25891
6,26%
MXN
Mexikanischer Peso
1.10035
1,10%
JPY
Japanischer Yen
0.89443
0,89%
CAD
Kanadischer Dollar
0.78799
0,79%
BRL
Brasilianischer Real
0.42225
0,42%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.25624
0,26%
CZK
Tschechische Krone
0.24793
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.13536
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11143
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.05884
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.0147
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Franklin NextStep Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

87.08539
87,09%
20
0
0
20

Branchen

Der Franklin NextStep Conservative Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.02329
3,02%
Software
2.93189
2,93%
Interaktive Medien
1.8982
1,90%
Hardware
1.84781
1,85%
Banken
1.82372
1,82%
Zykl. Konsumgüter
1.69766
1,70%
Pharmaunternehmen
1.16858
1,17%
Industrieprodukte
0.98712
0,99%
Versicherungen
0.82409
0,82%
Kreditdienstleistungen
0.77257
0,77%
Fahrzeuge & Komponenten
0.76722
0,77%
Öl & Gas
0.73365
0,73%
Medizinprodukte & Geräte
0.66329
0,66%
Kapitalmärkte
0.55294
0,55%
Medien
0.54557
0,55%
Regulierte Versorger
0.45506
0,46%
Metalle & Bergbau
0.45341
0,45%
Biotechnologie
0.43539
0,44%
Telekommunikation
0.41658
0,42%
Verpackte Konsumgüter
0.3904
0,39%
REITs
0.38315
0,38%
Reisen & Freizeit
0.36363
0,36%
Chemikalien
0.36294
0,36%
Bauwesen
0.33692
0,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.30266
0,30%
Konglomerate
0.27472
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26752
0,27%
Transport
0.25772
0,26%
Unternehmensdienste
0.21471
0,21%
Basiskonsumgüter
0.21291
0,21%
Restaurants
0.19216
0,19%
Schwere Maschinen
0.18685
0,19%
Krankenversicherungen
0.1816
0,18%
Vermögensverwaltung
0.18159
0,18%
Tabakprodukte
0.17734
0,18%
Industrievertrieb
0.14809
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.13832
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1333
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11038
0,11%
Immobilien
0.09704
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.09591
0,10%
Landwirtschaft
0.07297
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05177
0,05%
Baustoffe
0.04877
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.03948
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03369
0,03%
Stahl
0.02792
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02605
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02334
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01939
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01243
0,01%
Bildung
0.00842
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00681
0,01%
Forsterzeugnisse
0.0058
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00346
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
zł
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 378,00zł an Gewinn erzielt, also +37,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,32%.
Performance und Rendite angezeigt in Zloty, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Franklin NextStep Conservative Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,31% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 13.5.2025
+0,31%+0,31%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin NextStep Conservative Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend1,9 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend1,9 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend1,9 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin NextStep Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin NextStep Conservative Fund an?

Schüttet der Franklin NextStep Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin NextStep Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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