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Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income

ISIN
LU1322105948

Anleihen

Sondervermögen

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TER
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0,82%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
31,24 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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07.07.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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5J
YTD
YTD
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income wurde am 7. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,82%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

31,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

109,37 Tsd. €

Auflagedatum

7. Juli 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.30583
56,31%
GB

Vereinigtes Königreich

8.1134
8,11%
FR

Frankreich

5.15906
5,16%
NL

Niederlande

3.91052
3,91%
DE

Deutschland

3.80663
3,81%
CA

Kanada

3.54558
3,55%
IT

Italien

1.97063
1,97%
ES

Spanien

1.9512
1,95%
CH

Schweiz

1.77892
1,78%
MX

Mexiko

1.54737
1,55%
NO

Norwegen

1.48991
1,49%
AU

Australien

1.48882
1,49%
HK

Hongkong

1.11057
1,11%
BR

Brasilien

0.97416
0,97%
CO

Kolumbien

0.94637
0,95%
TR

Türkei

0.8822
0,88%
CL

Chile

0.67623
0,68%
SE

Schweden

0.62454
0,62%
PE

Peru

0.55399
0,55%
SA

Saudi-Arabien

0.55297
0,55%
IE

Irland

0.52933
0,53%
NG

Nigeria

0.51098
0,51%
ZA

Südafrika

0.49746
0,50%
AR

Argentinien

0.49003
0,49%
RO

Rumänien

0.4835
0,48%
JP

Japan

0.45089
0,45%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.42329
0,42%
KY

Kaimaninseln

0.40401
0,40%
ID

Indonesien

0.36785
0,37%
DO

Dominikanische Republik

0.33131
0,33%
KZ

Kasachstan

0.29078
0,29%
IN

Indien

0.28997
0,29%
UZ

Usbekistan

0.28331
0,28%
GT

Guatemala

0.27381
0,27%
MA

Marokko

0.26802
0,27%
IL

Israel

0.26496
0,26%
OM

Oman

0.24278
0,24%
PH

Philippinen

0.24161
0,24%
PL

Polen

0.23836
0,24%
MY

Malaysia

0.22492
0,22%
EG

Ägypten

0.21824
0,22%
MO

Macao

0.21567
0,22%
PK

Pakistan

0.19565
0,20%
BZ

Belize

0.18917
0,19%
HU

Ungarn

0.18342
0,18%
JM

Jamaika

0.18141
0,18%
CZ

Tschechien

0.16665
0,17%
CN

China

0.16378
0,16%
DK

Dänemark

0.16001
0,16%
EC

Ecuador

0.15814
0,16%
GH

Ghana

0.14067
0,14%
RS

Serbien

0.14008
0,14%
AO

Angola

0.13512
0,14%
ZM

Sambia

0.12096
0,12%
LU

Luxemburg

0.11915
0,12%
LK

Sri Lanka

0.11668
0,12%
CR

Costa Rica

0.11477
0,11%
MN

Mongolei

0.10707
0,11%
PY

Paraguay

0.10698
0,11%
GR

Griechenland

0.0945
0,09%
SV

El Salvador

0.09339
0,09%
PA

Panama

0.08787
0,09%
UY

Uruguay

0.08571
0,09%
CI

Elfenbeinküste

0.08503
0,09%
KR

Südkorea

0.08345
0,08%
TH

Thailand

0.07568
0,08%
BE

Belgien

0.07363
0,07%
CY

Zypern

0.07284
0,07%
UA

Ukraine

0.07121
0,07%
JO

Jordanien

0.06604
0,07%
SG

Singapur

0.06526
0,07%
AT

Österreich

0.06437
0,06%
QA

Katar

0.05598
0,06%
IQ

Irak

0.05424
0,05%
VE

Venezuela

0.05408
0,05%
SN

Senegal

0.04734
0,05%
BM

Bermuda

0.04594
0,05%
KE

Kenia

0.04584
0,05%
AM

Armenien

0.04417
0,04%
FI

Finnland

0.03442
0,03%
BG

Bulgarien

0.03185
0,03%
TN

Tunesien

0.03154
0,03%
JE

Jersey

0.029
0,03%
BJ

Benin

0.02753
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.02485
0,02%
VN

Vietnam

0.0233
0,02%
ME

Montenegro

0.02282
0,02%
IM

Insel Man

0.01984
0,02%
RU

Russland

0.01974
0,02%
MZ

Mosambik

0.01881
0,02%
PT

Portugal

0.01662
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01643
0,02%
LV

Lettland

0.01297
0,01%

Regionen

Amerika
66.61856999999998
66,62%
Europa
31.350070000000002
31,35%
Asien
7.52435
7,52%
Afrika
2.1475400000000002
2,15%
Ozeanien
1.50525
1,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income enthalten:
USD
US Dollar
56.56049
56,56%
EUR
Euro
17.84761
17,85%
GBP
Pfund Sterling
8.1134
8,11%
CAD
Kanadischer Dollar
3.54558
3,55%
CHF
Schweizer Franken
1.77892
1,78%
MXN
Mexikanischer Peso
1.54737
1,55%
NOK
Norwegische Krone
1.48991
1,49%
AUD
Australischer Dollar
1.48882
1,49%
HKD
Hongkong-Dollar
1.11057
1,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.97416
0,97%
COP
Kolumbianischer Peso
0.94637
0,95%
TRY
Türkische Lira
0.8822
0,88%
CLP
Chilenischer Peso
0.67623
0,68%
SEK
Schwedische Krone
0.62454
0,62%
PEN
Peruanischer Sol
0.55399
0,55%
SAR
Saudi-Riyal
0.55297
0,55%
NGN
Naira
0.51098
0,51%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.49746
0,50%
ARS
Argentinischer Peso
0.49003
0,49%
RON
Rumänischer Leu
0.4835
0,48%
JPY
Japanischer Yen
0.45089
0,45%
AED
Arabischer Dirham
0.42329
0,42%
KYD
Kaiman-Dollar
0.40401
0,40%
IDR
Indonesische Rupiah
0.36785
0,37%
DOP
Dominikanischer Peso
0.33131
0,33%
KZT
Tenge
0.29078
0,29%
INR
Indische Rupie
0.28997
0,29%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.28331
0,28%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.27381
0,27%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.26802
0,27%
ILS
Shekel
0.26496
0,26%
OMR
Omanischer Rial
0.24278
0,24%
PHP
Philippinischer Peso
0.24161
0,24%
PLN
Złoty
0.23836
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.22492
0,22%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.21824
0,22%
MOP
Macau-Pataca
0.21567
0,22%
PKR
Pakistanische Rupie
0.19565
0,20%
BZD
Belize-Dollar
0.18917
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.18342
0,18%
JMD
Jamaika-Dollar
0.18141
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.16665
0,17%
CNY
Renminbi Yuan
0.16378
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.16001
0,16%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.1599
0,16%
GHS
Cedi
0.14067
0,14%
RSD
Serbischer Dinar
0.14008
0,14%
AOA
Kwanza
0.13512
0,14%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.12096
0,12%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.11668
0,12%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.11477
0,11%
MNT
Tugrik
0.10707
0,11%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.10698
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08787
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08571
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08345
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07568
0,08%
UAH
Hrywnja
0.07121
0,07%
JOD
Jordanischer Dinar
0.06604
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06526
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.05598
0,06%
IQD
Irakischer Dinar
0.05424
0,05%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.05408
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04594
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04584
0,05%
AMD
Dram
0.04417
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03185
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.03154
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.029
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02485
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0233
0,02%
IMP
Isle-of-Man-Pfund
0.01984
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01974
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01881
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01643
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.23239
46,23%
50
1
33
16

Branchen

Der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.02639
0,03%
REITs
0.01069
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.0062
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00451
0,00%
Medien
0.00282
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00175
0,00%
Immobilien
0.00061
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00038
0,00%
Software
0.00016
0,00%
Kapitalmärkte
0.0001
0,00%
Transport
0.00005
0,00%
Öl & Gas
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
17.57211
17,57%
Unternehmensanleihen
70.04754
70,05%
Besicherte Anleihen
2.0959
2,10%
Wandelanleihen
0.17535
0,18%
Cash
11.1689
11,17%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
8.61092
8,61%
AA
23.98035
23,98%
A
7.23386
7,23%
BBB
27.96108
27,96%
BB
16.9031
16,90%
B
9.95601
9,96%
Unter B
4.35161
4,35%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
28.82127
28,82%
1 bis 3 Jahre
17.01146
17,01%
3 bis 5 Jahre
15.29959
15,30%
20 bis 30 Jahre
14.56273
14,56%
5 bis 7 Jahre
11.06089
11,06%
10 bis 15 Jahre
8.27125
8,27%
Über 30 Jahre
5.08283
5,08%
15 bis 20 Jahre
4.43059
4,43%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,64%
Aktuelle Rendite
5,75%
Durchschnittlicher Kupon
5,68%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 110,90$ an Gewinn erzielt, also +11,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,14%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,11%+0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income?

Welche Kosten fallen beim Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income an?

Schüttet der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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